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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
AP Constructions | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 314.00 | 54 986.00 | 17 328.00 | 72 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 465.00 | 124 696.00 | 54 769.00 | 179 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 776.00 | | 345 776.00 | 345 776.00 |
BZ Autres créances | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
CF Disponibilités | 947 342.00 | | 947 342.00 | 947 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 286.00 | | 1 365 286.00 | 1 365 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 751.00 | 124 696.00 | 1 420 055.00 | 1 544 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 107.00 | 395 619.00 | | 714 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 492.00 | 318 488.00 | | 178 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 599.00 | 824 107.00 | | 1 002 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 113.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 300.00 | 233 724.00 | | 120 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 027.00 | 190 470.00 | | 123 027.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 500.00 | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 700.00 | 267 000.00 | | 173 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 456.00 | 691 807.00 | | 417 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 055.00 | 1 515 915.00 | | 1 420 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 456.00 | 691 807.00 | | 417 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 364.00 | | 19 759.00 | 197 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 269.00 | 4 085.00 | 37 658.00 | 158 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 043.00 | | 7 920.00 | 19 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 226.00 | 4 085.00 | 29 738.00 | 139 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 345 776.00 | | | 345 776.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 236.00 | 417 944.00 | 3 292.00 | 421 236.00 |
VW T.V.A. | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 456.00 | 417 456.00 | | 417 456.00 |