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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 068.00 | 216 904.00 | 4 164.00 | 221 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 300.00 | 219 004.00 | 158 296.00 | 377 300.00 |
BT Marchandises | 80 939.00 | | 80 939.00 | 80 939.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 176.00 | | 177 176.00 | 177 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 476.00 | 219 004.00 | 335 471.00 | 554 476.00 |
CU Autres participations | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 497.00 | -133 679.00 | | -140 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | -6 817.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | -30 455.00 | -31 497.00 | | -30 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 663.00 | 15 643.00 | | 15 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 712.00 | 266 712.00 | | 271 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 939.00 | 59 352.00 | | 59 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 613.00 | 15 542.00 | | 18 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 927.00 | 357 248.00 | | 365 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 471.00 | 325 751.00 | | 335 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 715.00 | 15 500.00 | | 78 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 143.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 804.00 | | 259 804.00 | 259 804.00 |
FG Production vendue services | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 224.00 | | 260 224.00 | 260 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 265.00 | 258 020.00 | | 261 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 224.00 | 264 837.00 | | 260 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041.00 | -6 817.00 | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 934.00 | | 366.00 | 376 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 068.00 | | | 221 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 766.00 | | 366.00 | 23 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 547.00 | 1 457.00 | | 217 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 447.00 | 1 457.00 | | 215 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 712.00 | | 271 712.00 | 271 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VP Divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 147.00 | 9 214.00 | 4 932.00 | 14 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 927.00 | 78 715.00 | 271 712.00 | 365 927.00 |