| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 775.00 | 789 010.00 | 460 765.00 | 1 249 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 055.00 | 396 754.00 | 91 302.00 | 488 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 624.00 | 1 214 912.00 | 604 712.00 | 1 819 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435 883.00 | 148 270.00 | 1 287 613.00 | 1 435 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 696.00 | 317 380.00 | 3 015 316.00 | 3 332 696.00 |
BZ Autres créances | 225 941.00 | | 225 941.00 | 225 941.00 |
CF Disponibilités | 4 240 886.00 | | 4 240 886.00 | 4 240 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 251 022.00 | 465 650.00 | 8 785 372.00 | 9 251 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 070 646.00 | 1 680 562.00 | 9 390 085.00 | 11 070 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 200.00 | 1 103 200.00 | | 1 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
DG Autres réserves | 3 589 999.00 | 2 613 530.00 | | 3 589 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 865.00 | 976 469.00 | | 943 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 384.00 | 4 803 519.00 | | 5 747 384.00 |
DP Provisions pour risques | 217 728.00 | 192 321.00 | | 217 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 758.00 | 552 106.00 | | 575 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 486.00 | 744 427.00 | | 793 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 508.00 | 6 881.00 | | 160 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 056.00 | 895 445.00 | | 1 030 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 238.00 | 2 125 524.00 | | 1 633 238.00 |
EA Autres dettes | 17 573.00 | 44 004.00 | | 17 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 840.00 | 84 393.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 215.00 | 3 158 519.00 | | 2 849 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 390 085.00 | 8 706 464.00 | | 9 390 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 059 192.00 | 107 862.00 | 12 167 054.00 | 12 059 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 059 192.00 | 107 862.00 | 12 167 054.00 | 12 059 192.00 |
FM Production stockée | | | -2 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 343 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 426 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 596.00 | |
GE Autres charges | | | 13 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 540.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 549.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 4 053.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | 2 711.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | 6 764.00 | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | -6 215.00 | | -3 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 012.00 | 196 638.00 | | 144 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 123.00 | 469 635.00 | | 343 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 347 528.00 | 13 081 926.00 | | 12 347 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 403 663.00 | 12 105 457.00 | | 11 403 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 865.00 | 976 469.00 | | 943 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 894.00 | | 296 350.00 | 1 598 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 52 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 621.00 | 1 819 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 591.00 | 1 737 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 070.00 | | 296 350.00 | 1 517 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 254.00 | 238 048.00 | 74 390.00 | 1 051 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 083.00 | 66.00 | | 29 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 172.00 | 237 982.00 | 74 390.00 | 1 022 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 427.00 | 121 596.00 | 72 537.00 | 744 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 427.00 | 121 596.00 | 72 537.00 | 744 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 596.00 | 72 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 056.00 | 1 030 056.00 | | 1 030 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 238.00 | 1 633 238.00 | | 1 633 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332 696.00 | 3 332 696.00 | | 3 332 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 941.00 | 225 941.00 | | 225 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 483.00 | 3 568 837.00 | 52 646.00 | 3 621 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 707.00 | 2 688 707.00 | | 2 688 707.00 |