| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 6 409.00 | 4 745.00 | 11 154.00 |
AN Terrains | 198 772.00 | 143 961.00 | 54 811.00 | 198 772.00 |
AP Constructions | 1 619 855.00 | 1 427 031.00 | 192 824.00 | 1 619 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593 443.00 | 2 754 964.00 | 1 838 478.00 | 4 593 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 656.00 | 195 678.00 | 9 978.00 | 205 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 715 107.00 | 4 613 785.00 | 2 101 323.00 | 6 715 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 917.00 | | 306 917.00 | 306 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 013.00 | | 1 402 013.00 | 1 402 013.00 |
BZ Autres créances | 5 215 234.00 | | 5 215 234.00 | 5 215 234.00 |
CF Disponibilités | 7 002 464.00 | | 7 002 464.00 | 7 002 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 049 612.00 | | 14 049 612.00 | 14 049 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 764 720.00 | 4 613 785.00 | 16 150 935.00 | 20 764 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 11 609 095.00 | 9 296 660.00 | | 11 609 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 192.00 | 2 312 435.00 | | 1 734 192.00 |
DK Provisions réglementées | 220 325.00 | 35 938.00 | | 220 325.00 |
DL TOTAL (I) | 14 553 612.00 | 12 635 033.00 | | 14 553 612.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 616.00 | 97 338.00 | | 97 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 616.00 | 197 338.00 | | 197 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 183.00 | 1 421 340.00 | | 1 018 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 420.00 | 284 857.00 | | 268 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 581.00 | 113 263.00 | | 76 581.00 |
EA Autres dettes | 36 522.00 | 67 288.00 | | 36 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 706.00 | 1 966 439.00 | | 1 399 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 150 935.00 | 14 798 810.00 | | 16 150 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 307 858.00 | | 7 307 858.00 | 7 307 858.00 |
FG Production vendue services | 1 805 905.00 | | 1 805 905.00 | 1 805 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 113 763.00 | | 9 113 763.00 | 9 113 763.00 |
FM Production stockée | | | -106 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 278.00 | |
GE Autres charges | | | 53 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 724.00 | 8 008.00 | | 8 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 724.00 | 23 485.00 | | 8 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 131.00 | 4 598.00 | | 8 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | 21 930.00 | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 387.00 | 35 938.00 | | 184 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 667.00 | 62 467.00 | | 193 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 943.00 | -38 982.00 | | -184 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 228.00 | 908 571.00 | | 625 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 138 161.00 | 10 023 916.00 | | 9 138 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 969.00 | 7 711 480.00 | | 7 403 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 192.00 | 2 312 435.00 | | 1 734 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 867.00 | | 1 420 095.00 | 5 466 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 691.00 | 8 164.00 | 6 715 107.00 | 163 691.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 691.00 | 8 164.00 | 6 617 726.00 | 163 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | 6 057.00 | 5 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 563.00 | | 1 414 018.00 | 5 375 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 20.00 | 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167 835.00 | 452 964.00 | 7 014.00 | 4 167 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 1 312.00 | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 997.00 | 451 652.00 | 7 014.00 | 4 076 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 938.00 | 184 387.00 | | 35 938.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 338.00 | 100 278.00 | 100 000.00 | 197 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 276.00 | 284 665.00 | 100 000.00 | 233 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 278.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 183.00 | 1 018 183.00 | | 1 018 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 717.00 | 183 717.00 | | 183 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 013.00 | 1 402 013.00 | | 1 402 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 123 523.00 | 123 523.00 | | 123 523.00 |
VC Groupe et associés | 5 047 284.00 | 5 047 284.00 | | 5 047 284.00 |
VP Divers | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 618 940.00 | 6 618 940.00 | | 6 618 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 706.00 | 1 399 706.00 | | 1 399 706.00 |