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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 431 689.00 | | 1 431 689.00 | 1 431 689.00 |
AN Terrains | 7 463.00 | 7 173.00 | 290.00 | 7 463.00 |
AP Constructions | 342 439.00 | 238 990.00 | 103 449.00 | 342 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 308 690.00 | | 3 308 690.00 | 3 308 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 281.00 | 246 163.00 | 4 884 118.00 | 5 130 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 101.00 | 246 163.00 | 4 941 938.00 | 5 188 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 308 690.00 | | | 3 308 690.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 008.00 | 1 027 008.00 | | 1 027 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 597.00 | 202 597.00 | | 202 597.00 |
DH Report à nouveau | -58 023.00 | -57 994.00 | | -58 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 145.00 | -29.00 | | 44 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 728.00 | 1 171 582.00 | | 1 215 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 389.00 | 98 021.00 | | 161 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489 372.00 | 3 489 372.00 | | 3 489 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 488.00 | 43 744.00 | | 74 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 7 385.00 | | 437.00 |
EA Autres dettes | | 1 083.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 210.00 | 3 640 130.00 | | 3 726 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 938.00 | 4 811 712.00 | | 4 941 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 210.00 | 2 453 130.00 | | 2 539 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 589.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 929.00 | 46 186.00 | | 59 929.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 225 896.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 4 200.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 220 989.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 4 907.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 195.00 | 1 481 174.00 | | 300 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 050.00 | 1 481 203.00 | | 256 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 145.00 | -29.00 | | 44 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 315.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 432.00 | | 182 849.00 | 4 947 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 130 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 414.00 | | 43 276.00 | 1 388 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 902.00 | | | 349 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 116.00 | | 139 574.00 | 3 209 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 574.00 | 23 588.00 | | 222 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 574.00 | 23 588.00 | | 222 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187 534.00 | 534.00 | 593 500.00 | 1 187 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 308 690.00 | 3 308 690.00 | | 3 308 690.00 |
UX Autres créances clients | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 301 838.00 | 2 301 838.00 | | 2 301 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VP Divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 470.00 | 3 365 470.00 | | 3 365 470.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 210.00 | 2 539 210.00 | 593 500.00 | 3 726 210.00 |