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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 87 451.00 | 29 355.00 | 58 096.00 | 87 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 892.00 | 165 217.00 | 84 675.00 | 249 892.00 |
AX Avances et acomptes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 808.00 | 194 572.00 | 621 236.00 | 815 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 356 208.00 | | 356 208.00 | 356 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 766.00 | | 372 766.00 | 372 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 574.00 | 194 572.00 | 994 002.00 | 1 188 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 931.00 | | | -28 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 544.00 | -28 931.00 | | -17 544.00 |
DL TOTAL (I) | -37 675.00 | -20 131.00 | | -37 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 877.00 | 1 008 877.00 | | 1 008 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 913.00 | | 15 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 4 036.00 | | 4 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 677.00 | 1 035 469.00 | | 1 031 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 002.00 | 1 015 338.00 | | 994 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 209.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 222.00 | 64 800.00 | | 75 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 766.00 | 93 730.00 | | 92 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 544.00 | -28 931.00 | | -17 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 362.00 | 43 208.00 | | 151 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 362.00 | 43 208.00 | | 151 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 877.00 | 1 008 877.00 | | 1 008 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 325.00 | 16 557.00 | 19 768.00 | 36 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 677.00 | 1 031 677.00 | | 1 031 677.00 |