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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 655.00 | 10 388.00 | 7 268.00 | 17 655.00 |
040 Immobilisations financières | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 149.00 | 38 105.00 | 93 044.00 | 131 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
072 Créances – Autres | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
084 Disponibilités | 208 044.00 | | 208 044.00 | 208 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 437.00 | | 226 437.00 | 226 437.00 |
110 Total général Actif | 357 586.00 | 38 105.00 | 319 482.00 | 357 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 442.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
224 Production immobilisée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 491.00 | | | 215 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
242 Autres charges externes. | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
252 Charges sociales | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 072.00 | | | 227 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 581.00 | | | -11 581.00 |
280 Produits financiers | 627.00 | | | 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 953.00 | | | -10 953.00 |