| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 933.00 | 767.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 244.00 | 37 449.00 | 3 795.00 | 41 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 700.00 | 78 117.00 | 319 582.00 | 397 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 370 550.00 | | 370 550.00 | 370 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 519.00 | | 379 519.00 | 379 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 218.00 | 78 117.00 | 699 101.00 | 777 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 111.00 | 241 284.00 | | 373 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 158.00 | 131 827.00 | | 120 158.00 |
DL TOTAL (I) | 501 653.00 | 381 496.00 | | 501 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 805.00 | 82 668.00 | | 66 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 631.00 | 91 438.00 | | 56 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 839.00 | 7 992.00 | | 14 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 172.00 | 59 149.00 | | 59 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 448.00 | 241 247.00 | | 197 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 101.00 | 622 743.00 | | 699 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 538.00 | 241 247.00 | | 150 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 700.00 | | | 397 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 700.00 | | | 308 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 060.00 | 1 058.00 | | 77 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 567.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 693.00 | 491.00 | | 76 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 805.00 | 19 896.00 | 46 910.00 | 66 805.00 |
VI Groupe et associés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 448.00 | 150 538.00 | 46 910.00 | 197 448.00 |