| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 4 188.00 | 1 012.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 82 681.00 | 58 180.00 | 24 501.00 | 82 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 158.00 | 116 753.00 | 684 405.00 | 801 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 535.00 | 199 862.00 | 231 673.00 | 431 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 938.00 | 378 983.00 | 1 044 955.00 | 1 423 938.00 |
BT Marchandises | 751 433.00 | | 751 433.00 | 751 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 711.00 | 558 303.00 | 1 800 409.00 | 2 358 711.00 |
BZ Autres créances | 2 208 003.00 | | 2 208 003.00 | 2 208 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 208.00 | 5 130.00 | 14 078.00 | 19 208.00 |
CF Disponibilités | 993 367.00 | | 993 367.00 | 993 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 362.00 | 563 433.00 | 5 792 929.00 | 6 356 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 300.00 | 942 416.00 | 6 837 884.00 | 7 780 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
CU Autres participations | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | 700 000.00 | | 991 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 700.00 | | |
DH Report à nouveau | 668.00 | 45.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 785.00 | 299 923.00 | | 468 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 454.00 | 1 036 668.00 | | 1 505 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 267.00 | 1 015 320.00 | | 903 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 647.00 | 158 738.00 | | 2 160 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 141.00 | 855 454.00 | | 1 015 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 655.00 | 435 099.00 | | 1 017 655.00 |
EA Autres dettes | 235 720.00 | 123 048.00 | | 235 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 332 430.00 | 2 587 659.00 | | 5 332 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 884.00 | 3 624 327.00 | | 6 837 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 921.00 | 1 718 651.00 | | 3 010 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 682 064.00 | 145 000.00 | 12 827 064.00 | 12 682 064.00 |
FG Production vendue services | 8 507 800.00 | 324 905.00 | 8 832 705.00 | 8 507 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 189 865.00 | 469 905.00 | 21 659 770.00 | 21 189 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 724 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 914 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 582.00 | |
GE Autres charges | | | 15 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 011 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 091.00 | 5 790.00 | | 11 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 674.00 | 5 790.00 | | 25 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 829.00 | 1 240.00 | | 55 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 607.00 | 40 989.00 | | 26 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 436.00 | 42 229.00 | | 82 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 762.00 | -36 438.00 | | -56 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 293.00 | 90 267.00 | | 155 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 765 846.00 | 19 201 850.00 | | 21 765 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 297 061.00 | 18 901 927.00 | | 21 297 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 785.00 | 299 923.00 | | 468 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 108.00 | | 957 664.00 | 1 120 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 835.00 | 1 423 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 835.00 | 1 315 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 200.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 888.00 | | 956 320.00 | 1 012 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 220.00 | | 144.00 | 103 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 703.00 | 127 507.00 | 627 227.00 | 878 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 188.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 703.00 | 127 319.00 | 627 227.00 | 874 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244 794.00 | 366 582.00 | 53 074.00 | 244 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 259.00 | 5 130.00 | 4 259.00 | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 054.00 | 371 713.00 | 57 333.00 | 249 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 054.00 | 371 713.00 | 57 333.00 | 249 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 582.00 | 53 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 130.00 | 4 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 745.00 | 487 027.00 | 1 459 319.00 | 2 005 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 141.00 | 1 015 141.00 | | 1 015 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 720.00 | 235 720.00 | | 235 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 588.00 | 1 664 588.00 | | 1 664 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694 124.00 | 694 124.00 | | 694 124.00 |
VB T. V. A. | 633 903.00 | 633 903.00 | | 633 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 470.00 | 1 177 470.00 | | 1 177 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 267.00 | 100 476.00 | 329 791.00 | 903 267.00 |
VI Groupe et associés | 154 902.00 | 154 902.00 | | 154 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 934.00 | 395 934.00 | | 395 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 798.00 | 4 617 798.00 | | 4 617 798.00 |
VW T.V.A. | 775 558.00 | 775 558.00 | | 775 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 332 430.00 | 3 010 921.00 | 1 789 110.00 | 5 332 430.00 |