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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 842.00 | 29 863.00 | 9 979.00 | 39 842.00 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AP Constructions | 127 317.00 | 109 508.00 | 17 809.00 | 127 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 360.00 | 23 639.00 | 721.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 734.00 | 94 415.00 | 29 318.00 | 123 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 329.00 | 267 487.00 | 198 842.00 | 466 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 501.00 | | 89 501.00 | 89 501.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
BZ Autres créances | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CF Disponibilités | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 730.00 | | 215 730.00 | 215 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 059.00 | 267 487.00 | 414 572.00 | 682 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 107.00 | 324 107.00 | | 324 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 728.00 | 25 493.00 | | 25 728.00 |
DH Report à nouveau | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213.00 | 4 703.00 | | 2 213.00 |
DL TOTAL (I) | 356 516.00 | 354 303.00 | | 356 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 634.00 | 15 920.00 | | 12 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 34 640.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 535.00 | 5 174.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 078.00 | | 11 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 903.00 | 42 219.00 | | 28 903.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 403.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 055.00 | 109 433.00 | | 58 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 572.00 | 463 735.00 | | 414 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 435.00 | | | 466 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 466 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 275 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 858.00 | | | 180 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 516.00 | | | 275 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 001.00 | 13 530.00 | 106.00 | 244 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 323.00 | 2 540.00 | | 27 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 677.00 | 10 991.00 | 106.00 | 216 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 930.00 | 132.00 | | 9 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 930.00 | 132.00 | | 9 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 930.00 | 132.00 | | 9 930.00 |
UG ‐ Financières | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |