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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 628.00 | 90 041.00 | 94 587.00 | 184 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 753.00 | 23 118.00 | 32 636.00 | 55 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 161.00 | 113 709.00 | 128 453.00 | 242 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BN En cours de production de biens | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 861.00 | | 318 861.00 | 318 861.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 311.00 | 6 885.00 | 95 426.00 | 102 311.00 |
CF Disponibilités | 497 664.00 | | 497 664.00 | 497 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 127.00 | 6 885.00 | 981 241.00 | 988 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 288.00 | 120 594.00 | 1 109 694.00 | 1 230 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 735 214.00 | 619 829.00 | | 735 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 625.00 | 145 385.00 | | 71 625.00 |
DL TOTAL (I) | 815 224.00 | 773 599.00 | | 815 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 717.00 | 10 648.00 | | 34 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 398.00 | 7 792.00 | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 555.00 | 55 083.00 | | 156 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 690.00 | 43 826.00 | | 83 690.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 3 406.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 470.00 | 120 757.00 | | 294 470.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 694.00 | 894 355.00 | | 1 109 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 216.00 | 117 178.00 | | 273 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 048.00 | | 72 650.00 | 196 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 537.00 | 242 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 537.00 | 240 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 268.00 | | 72 650.00 | 194 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 352.00 | 26 894.00 | 26 537.00 | 113 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 802.00 | 26 894.00 | 26 537.00 | 112 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 885.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 555.00 | 156 555.00 | | 156 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 318 861.00 | 318 861.00 | | 318 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 717.00 | 13 464.00 | 21 254.00 | 34 717.00 |
VI Groupe et associés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 962.00 | 342 732.00 | 1 230.00 | 343 962.00 |
VW T.V.A. | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 470.00 | 273 216.00 | 21 254.00 | 294 470.00 |