| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 379.00 | 335 662.00 | 8 717.00 | 344 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 384.00 | 450 559.00 | 81 825.00 | 532 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 344.00 | 791 521.00 | 125 823.00 | 917 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BT Marchandises | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BZ Autres créances | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 260 965.00 | | 260 965.00 | 260 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 639.00 | | 476 639.00 | 476 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 983.00 | 791 521.00 | 602 462.00 | 1 393 983.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 829.00 | 4 388.00 | | 85 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 972.00 | 81 441.00 | | 50 972.00 |
DL TOTAL (I) | 153 144.00 | 102 171.00 | | 153 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 248.00 | 84 306.00 | | 282 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 920.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 834.00 | 113 926.00 | | 83 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 476.00 | 61 991.00 | | 80 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 318.00 | 261 143.00 | | 449 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 462.00 | 363 314.00 | | 602 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 342.00 | | 33 893.00 | 900 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 891.00 | 917 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 35 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 880 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 636.00 | | 33 773.00 | 848 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 120.00 | 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 416.00 | 45 421.00 | 1 646.00 | 752 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 116.00 | 45 421.00 | 1 646.00 | 747 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 248.00 | 32 974.00 | 249 274.00 | 282 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 208.00 | | | 230 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 341.00 | 100 715.00 | 626.00 | 101 341.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 318.00 | 200 044.00 | 249 274.00 | 449 318.00 |