| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 212.00 | 304 212.00 | | 304 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 708.00 | 306 378.00 | 330.00 | 306 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 492.00 | | 297 492.00 | 297 492.00 |
CF Disponibilités | 475 142.00 | | 475 142.00 | 475 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 389.00 | | 775 389.00 | 775 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 097.00 | 306 378.00 | 775 719.00 | 1 082 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
DH Report à nouveau | 512 917.00 | 467 119.00 | | 512 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 215.00 | 45 798.00 | | 84 215.00 |
DL TOTAL (I) | 753 081.00 | 668 866.00 | | 753 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 4 036.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 4 697.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 454.00 | 6 990.00 | | 15 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 638.00 | 15 723.00 | | 22 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 719.00 | 684 589.00 | | 775 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 638.00 | 15 723.00 | | 22 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 234.00 | | 143 234.00 | 143 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 234.00 | | 143 234.00 | 143 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 80.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 081.00 | 80.00 | | 32 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | -80.00 | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 368.00 | 15 927.00 | | 29 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 073.00 | 116 773.00 | | 187 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 858.00 | 70 975.00 | | 102 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 215.00 | 45 798.00 | | 84 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 149.00 | | | 370 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 441.00 | 306 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 441.00 | 306 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 819.00 | | | 369 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 921.00 | 8 706.00 | 32 249.00 | 329 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 921.00 | 8 706.00 | 32 249.00 | 329 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | 6 874.00 | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 139.00 | 5 345.00 | | 2 139.00 |
ST Autres comptes | 21 728.00 | 25 570.00 | | 21 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 837.00 | 7 604.00 | | 6 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 647.00 | 20 438.00 | | 28 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195.00 | 3 461.00 | | 2 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 867.00 | 32 515.00 | | 25 867.00 |