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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 5 662.00 | 378.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 794.00 | 135 129.00 | 46 664.00 | 181 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 638.00 | 160 543.00 | 55 095.00 | 215 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 014.00 | | 649 014.00 | 649 014.00 |
BZ Autres créances | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
CF Disponibilités | 376 636.00 | | 376 636.00 | 376 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 827.00 | | 1 116 827.00 | 1 116 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 465.00 | 160 543.00 | 1 171 922.00 | 1 332 465.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 994.00 | 41 942.00 | | 41 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 404.00 | 337 338.00 | | 384 404.00 |
DL TOTAL (I) | 435 199.00 | 388 079.00 | | 435 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 092.00 | 234 964.00 | | 69 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 878.00 | 95 176.00 | | 338 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 101.00 | 148 798.00 | | 266 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 723.00 | 478 939.00 | | 736 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 922.00 | 867 018.00 | | 1 171 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 152.00 | 478 939.00 | | 724 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 831.00 | | 9 807.00 | 205 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 027.00 | | 9 807.00 | 178 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 314.00 | 18 229.00 | | 142 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 562.00 | 18 229.00 | | 122 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 878.00 | 338 878.00 | | 338 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 649 014.00 | | | 649 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VC Groupe et associés | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 652.00 | 50 081.00 | 12 571.00 | 62 652.00 |
VI Groupe et associés | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 122.00 | 740 191.00 | 7 931.00 | 748 122.00 |
VW T.V.A. | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 723.00 | 724 152.00 | 12 571.00 | 736 723.00 |