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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 183.00 | 194 071.00 | 38 112.00 | 232 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 905.00 | 704.00 | 268 201.00 | 268 905.00 |
BZ Autres créances | 552 717.00 | | 552 717.00 | 552 717.00 |
CF Disponibilités | 404 139.00 | | 404 139.00 | 404 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 283.00 | 704.00 | 1 236 579.00 | 1 237 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 466.00 | 194 775.00 | 1 274 691.00 | 1 469 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 816.00 | 43 657.00 | | 146 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 217.00 | 353 159.00 | | 145 217.00 |
DL TOTAL (I) | 962 223.00 | 1 017 005.00 | | 962 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 473.00 | 12 340.00 | | 157 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 742.00 | 128 348.00 | | 113 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 254.00 | 26 694.00 | | 41 254.00 |
EA Autres dettes | | 19 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 469.00 | 186 613.00 | | 312 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 691.00 | 1 242 118.00 | | 1 274 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 183.00 | | | 232 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 704.00 | | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 939.00 | | 38 500.00 | 84 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UX Autres créances clients | 268 905.00 | 268 905.00 | | 268 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 437 852.00 | 437 852.00 | | 437 852.00 |
VI Groupe et associés | 157 473.00 | 157 473.00 | | 157 473.00 |
VP Divers | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 144.00 | 833 144.00 | | 833 144.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 469.00 | 312 469.00 | | 312 469.00 |