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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641 835.00 | 4 690 663.00 | 951 171.00 | 5 641 835.00 |
AH Fonds commercial | 108 654 507.00 | 10 056 370.00 | 98 598 136.00 | 108 654 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 775 927.00 | 15 170 309.00 | 4 605 618.00 | 19 775 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 985 674.00 | | 5 985 674.00 | 5 985 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735 358.00 | | 735 358.00 | 735 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 913 815.00 | 37 726 133.00 | 135 187 682.00 | 172 913 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 287 686.00 | 847 263.00 | 53 440 424.00 | 54 287 686.00 |
BZ Autres créances | 61 594 053.00 | 17 197.00 | 61 576 856.00 | 61 594 053.00 |
CF Disponibilités | 9 393 210.00 | | 9 393 210.00 | 9 393 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275 312.00 | | 2 275 312.00 | 2 275 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 693 852.00 | 864 459.00 | 126 829 392.00 | 127 693 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 607 667.00 | 38 590 592.00 | 262 017 075.00 | 300 607 667.00 |
CU Autres participations | 22 732 983.00 | 1 499 785.00 | 21 233 198.00 | 22 732 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 328 680.00 | 6 250 153.00 | 3 078 527.00 | 9 328 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 598 530.00 | 22 598 530.00 | | 22 598 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 160 899.00 | 68 160 899.00 | | 68 160 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 259 853.00 | 2 259 853.00 | | 2 259 853.00 |
DG Autres réserves | 6 698 689.00 | 6 698 689.00 | | 6 698 689.00 |
DH Report à nouveau | 32 100 291.00 | 32 242 833.00 | | 32 100 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 602 351.00 | 3 357 457.00 | | 9 602 351.00 |
DL TOTAL (I) | 141 420 612.00 | 135 318 262.00 | | 141 420 612.00 |
DP Provisions pour risques | 1 264 978.00 | 1 183 876.00 | | 1 264 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 249 106.00 | 11 845 470.00 | | 12 249 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 514 084.00 | 13 029 346.00 | | 13 514 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 560 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958 483.00 | 173 558.00 | | 9 958 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931 254.00 | 2 392 055.00 | | 931 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038 788.00 | 19 094 197.00 | | 24 038 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 568 730.00 | 51 648 490.00 | | 56 568 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 562 591.00 | 1 441 342.00 | | 4 562 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 022 532.00 | 11 519 726.00 | | 11 022 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 082 379.00 | 87 829 979.00 | | 107 082 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 017 075.00 | 236 177 587.00 | | 262 017 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 540.00 | | 1 722 540.00 | 1 722 540.00 |
FG Production vendue services | 301 338 216.00 | 2 772 444.00 | 304 110 660.00 | 301 338 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 060 757.00 | 2 772 444.00 | 305 833 200.00 | 303 060 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 997 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 994 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 376 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 795 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 748 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 411 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 123 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 871 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 525 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | 27 130.00 | | 3 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 3 001.00 | | 15 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 480.00 | 35 000.00 | | 725 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 516.00 | 65 131.00 | | 744 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528 858.00 | 1 048 458.00 | | 1 528 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | 6 305 761.00 | | 1 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 000.00 | 1 781 902.00 | | 404 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 147.00 | 9 136 120.00 | | 1 934 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189 631.00 | -9 070 989.00 | | -1 189 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 132 227.00 | | | 1 132 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601 653.00 | 1 686 515.00 | | 3 601 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 605 488.00 | 289 087 291.00 | | 311 605 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 003 137.00 | 285 729 834.00 | | 302 003 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 602 351.00 | 3 357 457.00 | | 9 602 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 105 516.00 | | 4 559 595.00 | 169 105 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 330 701.00 | | 997 979.00 | 8 330 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 109.00 | 29 454 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 296.00 | 172 913 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 328 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 296 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 187.00 | 19 834 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 647 749.00 | | 648 592.00 | 113 647 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 796 796.00 | | 1 773 170.00 | 18 796 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 330 270.00 | | 1 139 853.00 | 28 330 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 999 089.00 | 2 822 534.00 | 730 898.00 | 29 999 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 440 197.00 | 809 956.00 | | 5 440 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179 890.00 | 431 520.00 | | 10 179 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 379 001.00 | 1 581 058.00 | 730 898.00 | 14 379 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 029 346.00 | 1 815 263.00 | 1 330 525.00 | 13 029 346.00 |
6T Sur comptes clients | 1 129 423.00 | 69 221.00 | 351 381.00 | 1 129 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 782 027.00 | 69 221.00 | 351 381.00 | 6 782 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 811 373.00 | 1 884 484.00 | 1 681 906.00 | 19 811 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 958 483.00 | 1 962 000.00 | 7 996 483.00 | 9 958 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 038 788.00 | 24 038 788.00 | | 24 038 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 527 601.00 | 20 527 601.00 | | 20 527 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157 772.00 | 15 157 772.00 | | 15 157 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 696.00 | 196 696.00 | | 196 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 022 532.00 | 11 022 532.00 | | 11 022 532.00 |
UP Prêts | 5 985 674.00 | | 5 985 674.00 | 5 985 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735 358.00 | | 735 358.00 | 735 358.00 |
UX Autres créances clients | 54 028 043.00 | 54 028 043.00 | | 54 028 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 234.00 | | 403 234.00 | 403 234.00 |
VB T. V. A. | 3 910 058.00 | 3 910 058.00 | | 3 910 058.00 |
VC Groupe et associés | 53 693 897.00 | 53 693 897.00 | | 53 693 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 365 895.00 | 4 365 895.00 | | 4 365 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208 201.00 | 3 208 201.00 | | 3 208 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846 916.00 | 3 846 916.00 | | 3 846 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275 312.00 | 2 275 312.00 | | 2 275 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 021 673.00 | 117 897 408.00 | 7 124 266.00 | 125 021 673.00 |
VW T.V.A. | 18 606 410.00 | 18 606 410.00 | | 18 606 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 082 379.00 | 99 085 896.00 | 7 996 483.00 | 107 082 379.00 |