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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AH Fonds commercial | 156 230.00 | | 156 230.00 | 156 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 409.00 | 70 196.00 | 25 213.00 | 95 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 104.00 | 150 927.00 | 55 177.00 | 206 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 088.00 | 225 227.00 | 241 861.00 | 467 088.00 |
BT Marchandises | 127 571.00 | | 127 571.00 | 127 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 849.00 | 9 837.00 | 188 012.00 | 197 849.00 |
BZ Autres créances | 162 335.00 | | 162 335.00 | 162 335.00 |
CF Disponibilités | 282 197.00 | | 282 197.00 | 282 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 717.00 | 9 837.00 | 773 880.00 | 783 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 804.00 | 235 064.00 | 1 015 741.00 | 1 250 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 204 200.00 | 224 535.00 | | 204 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 690.00 | 99 665.00 | | 126 690.00 |
DL TOTAL (I) | 418 890.00 | 412 200.00 | | 418 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 410.00 | 224 605.00 | | 216 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 141.00 | 132 139.00 | | 163 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 553.00 | 115 467.00 | | 101 553.00 |
EA Autres dettes | 115 747.00 | 140 040.00 | | 115 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 850.00 | 612 251.00 | | 596 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 741.00 | 1 024 451.00 | | 1 015 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 268.00 | 442 632.00 | | 440 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 015.00 | | 81 808.00 | 429 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 736.00 | 467 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 736.00 | 301 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 334.00 | | | 160 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 441.00 | | 81 808.00 | 263 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 495.00 | 29 978.00 | 43 246.00 | 238 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 391.00 | 29 978.00 | 43 246.00 | 234 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 141.00 | 163 141.00 | | 163 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 391.00 | 59 809.00 | 156 582.00 | 216 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 190.00 | 362 198.00 | 16 991.00 | 379 190.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 850.00 | 440 268.00 | 156 582.00 | 596 850.00 |