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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AN Terrains | 817 976.00 | 459 488.00 | 358 489.00 | 817 976.00 |
AP Constructions | 513 194.00 | 320 032.00 | 193 162.00 | 513 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824 678.00 | 2 878 636.00 | 946 041.00 | 3 824 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 721.00 | 282 880.00 | 174 842.00 | 457 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 086.00 | | 161 086.00 | 161 086.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 358 035.00 | | 358 035.00 | 358 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 503.00 | 3 942 893.00 | 2 192 610.00 | 6 135 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
BN En cours de production de biens | 289 629.00 | | 289 629.00 | 289 629.00 |
BT Marchandises | 4 979 502.00 | | 4 979 502.00 | 4 979 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 953.00 | | 200 953.00 | 200 953.00 |
BZ Autres créances | 110 596.00 | | 110 596.00 | 110 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 864 450.00 | | 1 864 450.00 | 1 864 450.00 |
CF Disponibilités | 1 454 530.00 | | 1 454 530.00 | 1 454 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 968 494.00 | | 8 968 494.00 | 8 968 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 103 997.00 | 3 942 893.00 | 11 161 104.00 | 15 103 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 94 888.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 6 499 352.00 | 6 261 415.00 | | 6 499 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 073.00 | 950 049.00 | | 1 024 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 643.00 | 91 800.00 | | 80 643.00 |
DK Provisions réglementées | 76 716.00 | 103 958.00 | | 76 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 939 884.00 | 8 657 710.00 | | 8 939 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 209.00 | 562 953.00 | | 633 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 217.00 | 808 348.00 | | 996 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 572.00 | 217 000.00 | | 249 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 407.00 | 231 247.00 | | 233 407.00 |
EA Autres dettes | 84 335.00 | 83 737.00 | | 84 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 220.00 | 1 927 766.00 | | 2 221 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 161 104.00 | 10 585 476.00 | | 11 161 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 525.00 | | 640 777.00 | 5 657 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 906.00 | 358 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 800.00 | 6 135 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 894.00 | 5 774 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298 309.00 | | 611 241.00 | 5 298 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 358.00 | | 29 537.00 | 357 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 751.00 | 383 692.00 | 54 549.00 | 3 613 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 893.00 | 383 692.00 | 54 549.00 | 3 611 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 572.00 | 249 572.00 | | 249 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 407.00 | 233 407.00 | | 233 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UX Autres créances clients | 200 953.00 | 200 953.00 | | 200 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 209.00 | 163 622.00 | 447 687.00 | 633 209.00 |
VI Groupe et associés | 996 217.00 | 996 217.00 | | 996 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 327.00 | | | 180 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 503.00 | 311 549.00 | 954.00 | 312 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 740.00 | 1 727 154.00 | 447 687.00 | 2 196 740.00 |