| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 257 475.00 | 859 457.00 | 398 018.00 | 1 257 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 633.00 | 191 720.00 | 154 912.00 | 346 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 295.00 | 1 051 177.00 | 588 118.00 | 1 639 295.00 |
BT Marchandises | 1 084 914.00 | 556 502.00 | 528 412.00 | 1 084 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 535.00 | 53 173.00 | 2 223 363.00 | 2 276 535.00 |
BZ Autres créances | 3 665 509.00 | | 3 665 509.00 | 3 665 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 150 103.00 | | 150 103.00 | 150 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 177 062.00 | 609 675.00 | 6 567 387.00 | 7 177 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 357.00 | 1 660 852.00 | 7 155 505.00 | 8 816 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 360.00 | 350 360.00 | | 350 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
DH Report à nouveau | 4 252 938.00 | 3 882 523.00 | | 4 252 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 190.00 | 370 416.00 | | 147 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 524.00 | 4 638 334.00 | | 4 785 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 935.00 | 1 314 424.00 | | 929 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 311.00 | 1 206 877.00 | | 980 311.00 |
EA Autres dettes | | 21 707.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 437.00 | 433 162.00 | | 439 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 683.00 | 2 976 171.00 | | 2 349 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 505.00 | 7 634 803.00 | | 7 155 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 683.00 | 2 976 171.00 | | 2 349 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 059 733.00 | | 4 059 733.00 | 4 059 733.00 |
FG Production vendue services | 5 791 050.00 | | 5 791 050.00 | 5 791 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 850 783.00 | | 9 850 783.00 | 9 850 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 099 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 729 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 730.00 | |
GE Autres charges | | | 311 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 098 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752 752.00 | 489 606.00 | | 752 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 255.00 | 89 779.00 | | 152 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 255.00 | 89 780.00 | | 152 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 41 459.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 41 459.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 879.00 | 48 321.00 | | 151 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 65 230.00 | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 252 084.00 | 11 084 008.00 | | 11 252 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 104 894.00 | 10 713 593.00 | | 11 104 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 190.00 | 370 416.00 | | 147 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 193.00 | | 44 588.00 | 1 933 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 485.00 | 1 639 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 1 257 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 730.00 | 346 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 229.00 | | | 1 258 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 876.00 | | 40 487.00 | 643 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 087.00 | | 4 100.00 | 31 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 568.00 | 37 844.00 | 338 485.00 | 1 077 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 962.00 | | 755.00 | 585 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 607.00 | 37 844.00 | 337 730.00 | 491 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 371.00 | 274 250.00 | 259 371.00 | 259 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 241.00 | 530 783.00 | 219 521.00 | 245 241.00 |
6T Sur comptes clients | 54 046.00 | 10 948.00 | 11 821.00 | 54 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 658.00 | 815 980.00 | 490 714.00 | 558 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 956.00 | 815 980.00 | 490 714.00 | 578 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 980.00 | 490 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 935.00 | 929 935.00 | | 929 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 837.00 | 338 837.00 | | 338 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 590.00 | 253 590.00 | | 253 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 437.00 | 439 437.00 | | 439 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 535.00 | 2 276 535.00 | | 2 276 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 180 070.00 | 180 070.00 | | 180 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 974 493.00 | 2 974 493.00 | | 2 974 493.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 184.00 | 509 184.00 | | 509 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 103.00 | 150 103.00 | | 150 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127 335.00 | 6 092 148.00 | 35 187.00 | 6 127 335.00 |
VW T.V.A. | 331 794.00 | 331 794.00 | | 331 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 683.00 | 2 349 683.00 | | 2 349 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 264.00 | 92 339.00 | | 94 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 464.00 | 37 059.00 | | 56 464.00 |
ST Autres comptes | 694 908.00 | 688 851.00 | | 694 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 714.00 | 178 778.00 | | 190 714.00 |
YT Sous‐traitance | 832 283.00 | 753 657.00 | | 832 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 231.00 | 276 159.00 | | 299 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 311.00 | 34 014.00 | | 46 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 575.00 | 126 353.00 | | 140 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 930 532.00 | | | 1 930 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 217 965.00 | | | 1 217 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 073 600.00 | 1 934 504.00 | | 2 073 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |