| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 042.00 | 147 246.00 | 22 796.00 | 170 042.00 |
AP Constructions | 56 743.00 | 7 438.00 | 49 305.00 | 56 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 994.00 | 97 042.00 | 952.00 | 97 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 358.00 | 473 939.00 | 68 419.00 | 542 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 134.00 | 725 666.00 | 169 467.00 | 895 134.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 345.00 | 54 285.00 | 882 059.00 | 936 345.00 |
BZ Autres créances | 3 396 420.00 | | 3 396 420.00 | 3 396 420.00 |
CF Disponibilités | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 263.00 | 54 285.00 | 4 433 977.00 | 4 488 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 397.00 | 779 952.00 | 4 603 445.00 | 5 383 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 140.00 | 373.00 | | 168 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 240.00 | 167 766.00 | | 71 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 003.00 | 950 762.00 | | 1 022 003.00 |
DP Provisions pour risques | 48 961.00 | 47 610.00 | | 48 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 812.00 | 297 000.00 | | 282 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 774.00 | 344 610.00 | | 331 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 739.00 | 2 001 056.00 | | 2 003 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 865.00 | 458 406.00 | | 330 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 968.00 | 768 001.00 | | 582 968.00 |
EA Autres dettes | 332 095.00 | 358 806.00 | | 332 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 249 667.00 | 3 678 578.00 | | 3 249 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 445.00 | 4 973 951.00 | | 4 603 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 849 930.00 | | 6 849 930.00 | 6 849 930.00 |
FG Production vendue services | 2 838 077.00 | 1 115 019.00 | 3 953 097.00 | 2 838 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 688 008.00 | 1 115 019.00 | 10 803 028.00 | 9 688 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 961 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 961.00 | |
GE Autres charges | | | 23 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 895 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 560.00 | 115 000.00 | | -38 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 012 860.00 | 10 920 135.00 | | 11 012 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 619.00 | 10 752 368.00 | | 10 941 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 240.00 | 167 766.00 | | 71 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 958.00 | | 22 239.00 | 1 518 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 867.00 | 27 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 781.00 | 895 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 516.00 | 170 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 398.00 | 697 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 502.00 | | 7 056.00 | 386 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 595.00 | | 15 183.00 | 1 084 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 083.00 | 57 218.00 | 618 794.00 | 1 286 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 229.00 | 19 533.00 | 223 515.00 | 351 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 855.00 | 37 684.00 | 395 278.00 | 934 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 611.00 | 48 962.00 | 61 798.00 | 344 611.00 |
6T Sur comptes clients | 32 312.00 | 54 286.00 | 32 312.00 | 32 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 312.00 | 54 286.00 | 32 312.00 | 32 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 923.00 | 103 248.00 | 94 110.00 | 376 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 247.00 | 94 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 866.00 | 330 866.00 | | 330 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 687.00 | 275 687.00 | | 275 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 732.00 | 216 732.00 | | 216 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 095.00 | 332 095.00 | | 332 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
UX Autres créances clients | 925 541.00 | 925 541.00 | | 925 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VC Groupe et associés | 3 217 517.00 | 3 217 517.00 | | 3 217 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 789.00 | 4 384 795.00 | 27 994.00 | 4 412 789.00 |
VW T.V.A. | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 668.00 | 1 249 668.00 | 2 000 000.00 | 3 249 668.00 |