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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 335.00 | 2 455.00 | 75 880.00 | 78 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 74 070.00 | -74 070.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 096.00 | 74 403.00 | 65 693.00 | 140 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 186.00 | 1 424 890.00 | 85 295.00 | 1 510 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 628.00 | | 349 628.00 | 349 628.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 526.00 | | 445 526.00 | 445 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 712.00 | 1 424 890.00 | 530 821.00 | 1 955 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 273 280.00 | 1 273 280.00 | | 1 273 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | -311 618.00 | -471 875.00 | | -311 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 042.00 | 160 257.00 | | 334 042.00 |
DL TOTAL (I) | 146 174.00 | -187 868.00 | | 146 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 225.00 | 338 414.00 | | 149 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 12 443.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 946.00 | 78 004.00 | | 97 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 113.00 | 58 484.00 | | 107 113.00 |
EA Autres dettes | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 647.00 | 488 395.00 | | 384 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 821.00 | 300 527.00 | | 530 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 454.00 | 239 289.00 | | 289 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 262.00 | | 21 960.00 | 1 488 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 1 510 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 615.00 | | | 1 351 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 819.00 | | 21 960.00 | 118 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 447.00 | 24 203.00 | | 1 398 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273 280.00 | | | 1 273 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 883.00 | 24 203.00 | | 50 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 359.00 | | 189 153.00 | 338 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 225.00 | 54 031.00 | 95 194.00 | 149 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 584.00 | 54 031.00 | 284 347.00 | 487 584.00 |