| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 6 874.00 | 603.00 | 7 478.00 |
AH Fonds commercial | 154 003.00 | | 154 003.00 | 154 003.00 |
AN Terrains | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
AP Constructions | 603 468.00 | 159 853.00 | 443 614.00 | 603 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 257.00 | 127 866.00 | 52 390.00 | 180 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 638.00 | 66 336.00 | 18 301.00 | 84 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 481.00 | 360 932.00 | 794 549.00 | 1 155 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 096.00 | 14 650.00 | 136 445.00 | 151 096.00 |
BZ Autres créances | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CF Disponibilités | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 049.00 | 14 650.00 | 287 398.00 | 302 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 530.00 | 375 583.00 | 1 081 947.00 | 1 457 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 305 325.00 | 305 325.00 | | 305 325.00 |
DH Report à nouveau | -53 013.00 | -73 147.00 | | -53 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 674.00 | 20 133.00 | | 9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 329 063.00 | 319 389.00 | | 329 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 010.00 | 326 105.00 | | 349 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 518.00 | 264 647.00 | | 275 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 380.00 | 87 615.00 | | 56 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 593.00 | 47 552.00 | | 70 593.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 220.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 883.00 | 726 141.00 | | 752 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 947.00 | 1 045 530.00 | | 1 081 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 981.00 | 726 141.00 | | 458 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
FG Production vendue services | 633 342.00 | | 633 342.00 | 633 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 932.00 | | 647 932.00 | 647 932.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 12 683.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 11 773.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 146.00 | 693 559.00 | | 669 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 472.00 | 673 426.00 | | 659 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 674.00 | 20 133.00 | | 9 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 790.00 | | 44 290.00 | 1 129 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 599.00 | 1 155 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 599.00 | 973 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 681.00 | | 800.00 | 160 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 109.00 | | 43 340.00 | 949 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 150.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 833.00 | 56 698.00 | 18 599.00 | 322 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 678.00 | 197.00 | | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 155.00 | 56 501.00 | 18 599.00 | 316 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 735.00 | 3 916.00 | | 10 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 735.00 | 3 916.00 | | 10 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 735.00 | 3 916.00 | | 10 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VB T. V. A. | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 060.00 | 24 711.00 | 109 608.00 | 319 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VI Groupe et associés | 275 519.00 | 275 519.00 | | 275 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 640.00 | | | 351 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 755.00 | | | 328 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VP Divers | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 403.00 | 182 123.00 | 17 280.00 | 199 403.00 |
VW T.V.A. | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 331.00 | 458 982.00 | 109 608.00 | 753 331.00 |