| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 648.00 | 256 648.00 | | 256 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 337.00 | 1 447 834.00 | 249 503.00 | 1 697 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 997.00 | 1 704 482.00 | 416 515.00 | 2 120 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 679 235.00 | | 9 679 235.00 | 9 679 235.00 |
BZ Autres créances | 3 696 480.00 | | 3 696 480.00 | 3 696 480.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 587 495.00 | | 587 495.00 | 587 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 970 808.00 | | 13 970 808.00 | 13 970 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 091 805.00 | 1 704 482.00 | 14 387 323.00 | 16 091 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 319.00 | 1 306 408.00 | | 2 030 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 715.00 | 1 641 796.00 | | 2 365 715.00 |
DP Provisions pour risques | 358 446.00 | 397 774.00 | | 358 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 226 455.00 | 998 004.00 | | 1 226 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584 901.00 | 1 395 778.00 | | 1 584 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 829.00 | 537 667.00 | | 1 307 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 530.00 | 26 793.00 | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 384.00 | 1 139 836.00 | | 1 951 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709 202.00 | 3 756 054.00 | | 4 709 202.00 |
EA Autres dettes | 261 350.00 | 54 961.00 | | 261 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 163 994.00 | 1 755 716.00 | | 2 163 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 436 707.00 | 7 271 025.00 | | 10 436 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 387 323.00 | 10 308 599.00 | | 14 387 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 371 280.00 | 2 779 553.00 | 23 150 833.00 | 20 371 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 371 280.00 | 2 779 553.00 | 23 150 833.00 | 20 371 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 370 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 073 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 017 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 694 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 745 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 625 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | 11 647.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107 954.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 685.00 | 245 692.00 | | 499 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 371.00 | 657 136.00 | | 1 095 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 385 368.00 | 21 163 471.00 | | 24 385 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 355 048.00 | 19 857 063.00 | | 22 355 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 319.00 | 1 306 408.00 | | 2 030 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 063.00 | | 9 434.00 | 2 123 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 2 120 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 1 699 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 648.00 | | | 256 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 252.00 | | 6 880.00 | 1 704 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 163.00 | | 2 554.00 | 162 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 295.00 | 167 717.00 | 31 530.00 | 1 568 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 647.00 | 2.00 | | 256 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 649.00 | 167 716.00 | 31 530.00 | 1 311 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395 778.00 | 288 059.00 | 98 936.00 | 1 395 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 778.00 | 288 059.00 | 98 936.00 | 1 395 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 896.00 | 85 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307 829.00 | 1 307 829.00 | | 1 307 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 384.00 | 1 951 384.00 | | 1 951 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424 756.00 | 1 424 756.00 | | 1 424 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 034.00 | 1 081 034.00 | | 1 081 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 350.00 | 261 350.00 | | 261 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 163 994.00 | 2 163 994.00 | | 2 163 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 717.00 | | | 164 717.00 |
UX Autres créances clients | 9 679 235.00 | | | 9 679 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VB T. V. A. | 179 393.00 | | | 179 393.00 |
VC Groupe et associés | 3 497 009.00 | | | 3 497 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 305.00 | 299 305.00 | | 299 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 495.00 | | | 587 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127 928.00 | 13 963 211.00 | 164 717.00 | 14 127 928.00 |
VW T.V.A. | 1 904 106.00 | 1 904 106.00 | | 1 904 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 425 177.00 | 10 425 177.00 | | 10 425 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |