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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830.00 | 1 074.00 | 2 756.00 | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 709.00 | 103 548.00 | 37 161.00 | 140 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 164.00 | 104 622.00 | 41 542.00 | 146 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
BZ Autres créances | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 511.00 | 104 622.00 | 111 889.00 | 216 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 880.00 | 66 840.00 | | 66 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | 40.00 | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 82 598.00 | 75 264.00 | | 82 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 1 563.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 11 449.00 | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 633.00 | 10 759.00 | | 19 633.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 703.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 291.00 | 34 256.00 | | 29 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 889.00 | 109 520.00 | | 111 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 351.00 | | 222 351.00 | 222 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 351.00 | | 222 351.00 | 222 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 7 653.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 34 153.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 667.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 23 438.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 10 715.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 571.00 | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 141.00 | 225 042.00 | | 232 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 807.00 | 225 003.00 | | 224 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 334.00 | 40.00 | | 7 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 326.00 | | 4 838.00 | 141 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 701.00 | | 4 838.00 | 139 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 516.00 | 19 106.00 | | 85 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 516.00 | 19 106.00 | | 85 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 799.00 | 61 174.00 | 1 625.00 | 62 799.00 |
VW T.V.A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |