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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 155.00 | 225 514.00 | 661 641.00 | 887 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 155.00 | 225 514.00 | 661 641.00 | 887 155.00 |
BT Marchandises | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 075.00 | 14 655.00 | 77 420.00 | 92 075.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 94 724.00 | | 94 724.00 | 94 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 926.00 | 14 655.00 | 178 271.00 | 192 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 081.00 | 240 169.00 | 839 912.00 | 1 080 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 823 097.00 | 853 390.00 | | 823 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 379.00 | -13 495.00 | | -57 379.00 |
DL TOTAL (I) | 811 918.00 | 886 095.00 | | 811 918.00 |
EA Autres dettes | 27 994.00 | 29 845.00 | | 27 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 994.00 | 29 845.00 | | 27 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 912.00 | 915 940.00 | | 839 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 1 558.00 | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 1 558.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | 1 558.00 | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 313.00 | 71 253.00 | | 28 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 692.00 | 84 748.00 | | 85 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 379.00 | -13 495.00 | | -57 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 155.00 | | | 887 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 155.00 | | | 887 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 978.00 | 19 536.00 | | 205 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 978.00 | 19 536.00 | | 205 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 205 978.00 | 19 536.00 | | 205 978.00 |
6T Sur comptes clients | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 633.00 | 19 536.00 | | 220 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 633.00 | 19 536.00 | | 220 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
UX Autres créances clients | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 075.00 | 77 420.00 | 14 655.00 | 92 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 339.00 | 3 583.00 | 23 756.00 | 27 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
ST Autres comptes | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 659.00 | | | 13 659.00 |