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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 127 106.00 | | 127 106.00 | 127 106.00 |
AP Constructions | 9 836.00 | 9 365.00 | 470.00 | 9 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 129.00 | 113 717.00 | 17 411.00 | 131 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 17 272.00 | 2 885.00 | 20 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 792.00 | 142 382.00 | 151 410.00 | 293 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
BN En cours de production de biens | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 035.00 | 3 108.00 | 5 927.00 | 9 035.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 238.00 | 3 108.00 | 148 130.00 | 151 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 030.00 | 145 490.00 | 299 540.00 | 445 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 669.00 | 199 318.00 | | 204 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | 5 351.00 | | 3 973.00 |
DL TOTAL (I) | 217 027.00 | 213 054.00 | | 217 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 782.00 | 25 243.00 | | 15 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 832.00 | 19 080.00 | | 18 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 34 685.00 | | 31 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 904.00 | 24 937.00 | | 25 904.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 814.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 512.00 | 96 017.00 | | 82 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 540.00 | 309 071.00 | | 299 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 767.00 | 93 229.00 | | 90 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 225.00 | 43 150.00 | 408 374.00 | 365 225.00 |
FG Production vendue services | 5 490.00 | 86.00 | 5 576.00 | 5 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 715.00 | 43 236.00 | 413 951.00 | 370 715.00 |
FM Production stockée | | | -8 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 570.00 | 381 143.00 | | 407 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 597.00 | 375 792.00 | | 403 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973.00 | 5 351.00 | | 3 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 945.00 | 2 066.00 | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 734.00 | | 5 058.00 | 288 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 134.00 | | | 129 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 064.00 | | 5 058.00 | 156 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 492.00 | 12 890.00 | | 129 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 60.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 524.00 | 12 830.00 | | 127 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 423.00 | 26 061.00 | 3 362.00 | 29 423.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |