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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 835.00 | 365.00 | 91 469.00 | 91 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 356.00 | 41 328.00 | 28.00 | 41 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 256.00 | 41 693.00 | 92 563.00 | 134 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 508.00 | | 224 508.00 | 224 508.00 |
BZ Autres créances | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
CF Disponibilités | 117 088.00 | | 117 088.00 | 117 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 358.00 | | 470 358.00 | 470 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 789.00 | 41 693.00 | 564 096.00 | 605 789.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 989.00 | 205 338.00 | | 239 989.00 |
DL TOTAL (I) | 248 373.00 | 213 723.00 | | 248 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 494.00 | 302 241.00 | | 266 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 067.00 | 44 990.00 | | 34 067.00 |
EA Autres dettes | 14 946.00 | 30 255.00 | | 14 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 722.00 | 378 771.00 | | 315 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 096.00 | 592 494.00 | | 564 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 346.00 | 347.00 | | 41 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 981.00 | 347.00 | | 40 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 494.00 | 266 494.00 | | 266 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 404.00 | 284 404.00 | | 284 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 470.00 | 284 404.00 | 1 066.00 | 285 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 722.00 | 315 722.00 | | 315 722.00 |