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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 845.00 | 115 237.00 | 125 608.00 | 240 845.00 |
AH Fonds commercial | 876 630.00 | | 876 630.00 | 876 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 190.00 | 291 508.00 | 27 682.00 | 319 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416 210.00 | 3 450 491.00 | 965 719.00 | 4 416 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 498 094.00 | 1 409 805.00 | 88 289.00 | 1 498 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 707.00 | | 101 707.00 | 101 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 315 767.00 | 6 533 931.00 | 3 781 836.00 | 10 315 767.00 |
BT Marchandises | 6 811 531.00 | 1 746 000.00 | 5 065 531.00 | 6 811 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 467 182.00 | 1 477 534.00 | 34 989 648.00 | 36 467 182.00 |
BZ Autres créances | 3 500 070.00 | | 3 500 070.00 | 3 500 070.00 |
CF Disponibilités | 178 748.00 | | 178 748.00 | 178 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 177.00 | | 136 177.00 | 136 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 093 707.00 | 3 223 534.00 | 43 870 174.00 | 47 093 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 409 475.00 | 9 757 465.00 | 47 652 010.00 | 57 409 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 2 863 092.00 | 1 266 890.00 | 1 596 202.00 | 2 863 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 064 514.00 | 12 614 176.00 | | 11 064 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 478.00 | -1 549 662.00 | | 841 478.00 |
DL TOTAL (I) | 12 785 992.00 | 11 944 514.00 | | 12 785 992.00 |
DP Provisions pour risques | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 789.00 | 671 123.00 | | 669 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 921 248.00 | 14 922 967.00 | | 15 921 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 054 637.00 | 8 467 173.00 | | 17 054 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 528.00 | 1 228 255.00 | | 1 020 528.00 |
EA Autres dettes | 114 559.00 | 275 938.00 | | 114 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 780 761.00 | 25 565 456.00 | | 34 780 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 652 010.00 | 37 509 970.00 | | 47 652 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 780 761.00 | 25 505 130.00 | | 34 780 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 160 973.00 | 3 372 904.00 | 35 533 877.00 | 32 160 973.00 |
FG Production vendue services | 463 737.00 | | 463 737.00 | 463 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 624 710.00 | 3 372 904.00 | 35 997 614.00 | 32 624 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 919 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 486 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902 161.00 | |
GE Autres charges | | | 21 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 343 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | 199 661.00 | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 787.00 | 90 000.00 | | 79 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 684.00 | 289 661.00 | | 84 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 686.00 | 63 760.00 | | 104 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 704.00 | 250 277.00 | | 69 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 647.00 | 314 037.00 | | 259 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 963.00 | -24 376.00 | | -174 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 141 878.00 | 37 851 757.00 | | 40 141 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 300 400.00 | 39 401 419.00 | | 39 300 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 478.00 | -1 549 662.00 | | 841 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 763.00 | 134 936.00 | | 107 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 632 623.00 | | 935 410.00 | 10 632 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 4 462 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 266.00 | 10 315 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 090.00 | 1 117 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124 819.00 | 4 735 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 465.00 | | 2 100.00 | 1 242 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 481 004.00 | | 379 214.00 | 5 481 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 153.00 | | 554 096.00 | 3 909 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267 888.00 | 767 099.00 | 1 177 750.00 | 4 267 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 254.00 | 12 073.00 | 127 090.00 | 230 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 037 633.00 | 755 026.00 | 1 050 660.00 | 4 037 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 426 870.00 | 5 671 180.00 | | 8 426 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 257.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 895 653.00 | 1 746 000.00 | 2 895 653.00 | 2 895 653.00 |
6T Sur comptes clients | 1 321 373.00 | 156 161.00 | | 1 321 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 535 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 326 602.00 | 2 469 279.00 | 2 895 653.00 | 6 326 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 326 602.00 | 2 554 536.00 | 2 895 653.00 | 6 326 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 356 174.00 | 2 645 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 172 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 094 489.00 | 85 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 054 637.00 | 17 054 637.00 | | 17 054 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 424.00 | 191 424.00 | | 191 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 987.00 | 296 987.00 | | 296 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 559.00 | 114 559.00 | | 114 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 498 094.00 | | | 1 498 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
UX Autres créances clients | 34 989 649.00 | | | 34 989 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477 533.00 | | | 1 477 533.00 |
VB T. V. A. | 2 237 621.00 | | | 2 237 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 224.00 | | | 1 229 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 463.00 | 549 463.00 | | 549 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
VI Groupe et associés | 15 921 248.00 | 15 921 248.00 | | 15 921 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 682.00 | | | 355 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 177.00 | | | 136 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 703 229.00 | 40 103 428.00 | 1 599 801.00 | 41 703 229.00 |
VW T.V.A. | 464 561.00 | 464 561.00 | | 464 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 780 761.00 | 34 780 761.00 | | 34 780 761.00 |