| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 272.00 | 150 109.00 | 7 163.00 | 157 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BF Prêts | 213 499.00 | | 213 499.00 | 213 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 602.00 | 153 709.00 | 263 893.00 | 417 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 297.00 | 6 213.00 | 481 083.00 | 487 297.00 |
BZ Autres créances | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
CF Disponibilités | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 563.00 | 6 213.00 | 585 350.00 | 591 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 164.00 | 159 922.00 | 849 242.00 | 1 009 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 838 745.00 | 838 745.00 | | 838 745.00 |
DH Report à nouveau | -625 262.00 | -543 840.00 | | -625 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 933.00 | -81 422.00 | | -40 933.00 |
DL TOTAL (I) | 278 150.00 | 319 083.00 | | 278 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 309.00 | 153 568.00 | | 136 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 595.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 887.00 | 56 365.00 | | 77 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 195.00 | 334 596.00 | | 347 195.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 3 754.00 | | 3 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 092.00 | 548 878.00 | | 571 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 242.00 | 867 961.00 | | 849 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 036.00 | 548 878.00 | | 503 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 395.00 | 152 554.00 | | 55 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 440.00 | | 2 090 440.00 | 2 090 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 440.00 | | 2 090 440.00 | 2 090 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 506.00 | 25 981.00 | | 12 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 025.00 | 198.00 | | 20 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 025.00 | 198.00 | | 20 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 182 059.00 | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 182 307.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 025.00 | 198.00 | | 20 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 191.00 | 3 593 176.00 | | 2 123 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 125.00 | 3 674 598.00 | | 2 164 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 933.00 | -81 422.00 | | -40 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 615.00 | 6 380.00 | | 3 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 399.00 | | 16 174.00 | 418 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 226 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 972.00 | 417 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 713.00 | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 659.00 | 157 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 669.00 | | 6 261.00 | 163 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 417.00 | | 9 913.00 | 220 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 573.00 | 13 507.00 | 13 372.00 | 153 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | 713.00 | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 260.00 | 13 507.00 | 12 659.00 | 149 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UP Prêts | 213 499.00 | 67.00 | 213 432.00 | 213 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
UX Autres créances clients | 477 004.00 | 477 004.00 | | 477 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 067.00 | 12 010.00 | 64 054.00 | 80 067.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 484.00 | 426 484.00 | | 426 484.00 |
VP Divers | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 774.00 | 531 074.00 | 231 700.00 | 762 774.00 |
VW T.V.A. | 147 492.00 | 147 492.00 | | 147 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 092.00 | 503 036.00 | 64 054.00 | 571 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 044.00 | 34 794.00 | | 51 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 182.00 | 26 091.00 | | 12 182.00 |
ST Autres comptes | 110 465.00 | 118 870.00 | | 110 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 391.00 | 44 344.00 | | 41 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 190.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | 5 027.00 | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 733.00 | 34 459.00 | | 11 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 777.00 | 69 253.00 | | 62 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 969.00 | 583 885.00 | | 420 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 702.00 | 36 423.00 | | 23 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 397.00 | 194 332.00 | | 166 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |