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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 300.00 | 2 863.00 | 20 437.00 | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 094.00 | 291 326.00 | 90 767.00 | 382 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 575.00 | 223 152.00 | 92 422.00 | 315 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 968.00 | 517 342.00 | 203 626.00 | 720 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 214.00 | 2 250.00 | 400 964.00 | 403 214.00 |
BZ Autres créances | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CF Disponibilités | 207 661.00 | | 207 661.00 | 207 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 108.00 | 2 250.00 | 697 858.00 | 700 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 077.00 | 519 592.00 | 901 485.00 | 1 421 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 314.00 | 223 392.00 | | 231 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 672.00 | 7 923.00 | | -82 672.00 |
DL TOTAL (I) | 157 027.00 | 239 699.00 | | 157 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 627.00 | 148 540.00 | | 150 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 3 115.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 188.00 | 236 753.00 | | 250 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 313.00 | 267 198.00 | | 340 313.00 |
EA Autres dettes | | 2 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 458.00 | 657 639.00 | | 744 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 485.00 | 897 337.00 | | 901 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 272.00 | 657 639.00 | | 648 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 188.00 | | 104 483.00 | 649 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 703.00 | 720 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 703.00 | 720 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 188.00 | | 104 483.00 | 649 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 736.00 | 71 059.00 | 15 454.00 | 461 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 736.00 | 71 059.00 | 15 454.00 | 461 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 188.00 | 250 188.00 | | 250 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 715.00 | 187 715.00 | | 187 715.00 |
UX Autres créances clients | 400 689.00 | 400 689.00 | | 400 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 627.00 | 54 441.00 | 92 315.00 | 150 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 394.00 | 418 394.00 | | 418 394.00 |
VW T.V.A. | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 458.00 | 648 272.00 | 92 315.00 | 744 458.00 |