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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 332.00 | 40 745.00 | 5 587.00 | 46 332.00 |
AH Fonds commercial | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 742.00 | 169 434.00 | 30 308.00 | 199 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 615.00 | 107 213.00 | 56 402.00 | 163 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 775.00 | 317 391.00 | 125 384.00 | 442 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 574.00 | | 221 574.00 | 221 574.00 |
BZ Autres créances | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 425 636.00 | | 425 636.00 | 425 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 903.00 | | 941 903.00 | 941 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 678.00 | 317 391.00 | 1 067 287.00 | 1 384 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 739.00 | 374 680.00 | | 309 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 984.00 | 135 058.00 | | 209 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DL TOTAL (I) | 722 722.00 | 597 739.00 | | 722 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 359.00 | 14 138.00 | | 159 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 21.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736.00 | 100.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 496.00 | 77 685.00 | | 98 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 823.00 | 49 833.00 | | 83 823.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 313.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 565.00 | 142 090.00 | | 344 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 287.00 | 739 829.00 | | 1 067 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 228.00 | 132 767.00 | | 220 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 158.00 | | 1 201 158.00 | 1 201 158.00 |
FG Production vendue services | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 990.00 | | 1 205 990.00 | 1 205 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 103.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 522.00 | 9 655.00 | | 6 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 313.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 900.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 900.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 114.00 | 47 117.00 | | 71 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 262.00 | 974 781.00 | | 1 235 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 279.00 | 839 723.00 | | 1 025 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 984.00 | 135 058.00 | | 209 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 832.00 | | 41 942.00 | 414 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 442 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 363 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 598.00 | | 5 752.00 | 55 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 666.00 | | 28 691.00 | 348 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 569.00 | | 7 500.00 | 10 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 288.00 | 32 103.00 | 14 000.00 | 299 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 829.00 | 1 916.00 | | 38 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 459.00 | 30 187.00 | 14 000.00 | 260 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
UX Autres créances clients | 221 574.00 | 221 574.00 | | 221 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 323.00 | 34 987.00 | 124 336.00 | 159 323.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 938.00 | 278 938.00 | | 278 938.00 |
VW T.V.A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 828.00 | 218 492.00 | 124 336.00 | 342 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 073.00 | 7 815.00 | | 7 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 965.00 | 18 431.00 | | 17 965.00 |
ST Autres comptes | 86 254.00 | 81 572.00 | | 86 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 087.00 | 43 178.00 | | 46 087.00 |
YT Sous‐traitance | 175 714.00 | 107 345.00 | | 175 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | 3 051.00 | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 407.00 | 10 866.00 | | 10 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 306.00 | 189 096.00 | | 239 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 453.00 | 76 893.00 | | 111 453.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 020.00 | 250 526.00 | | 326 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |