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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 18 335.00 | 7 743.00 | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 185.00 | 239 894.00 | 25 291.00 | 265 185.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 631 422.00 | 293 490.00 | 337 932.00 | 631 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 614.00 | 21 439.00 | 1 236 175.00 | 1 257 614.00 |
BZ Autres créances | 250 501.00 | | 250 501.00 | 250 501.00 |
CF Disponibilités | 504 953.00 | | 504 953.00 | 504 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 209.00 | 21 439.00 | 2 001 770.00 | 2 023 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 631.00 | 314 930.00 | 2 339 702.00 | 2 654 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 043.00 | 160 043.00 | | 160 043.00 |
DH Report à nouveau | 406 765.00 | 359 029.00 | | 406 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 915.00 | 134 136.00 | | 93 915.00 |
DL TOTAL (I) | 787 443.00 | 779 928.00 | | 787 443.00 |
DP Provisions pour risques | 117 500.00 | 90 000.00 | | 117 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 500.00 | 90 000.00 | | 117 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134.00 | 6 164.00 | | 6 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 103.00 | 76 225.00 | | 79 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 630.00 | 166 403.00 | | 195 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 549.00 | 895 404.00 | | 936 549.00 |
EA Autres dettes | 210 339.00 | 281 466.00 | | 210 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 759.00 | 1 432 664.00 | | 1 434 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 702.00 | 2 302 592.00 | | 2 339 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 315 480.00 | | 5 315 480.00 | 5 315 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 480.00 | | 5 315 480.00 | 5 315 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | 647.00 | | 4 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 064.00 | 5 599.00 | | 30 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 402.00 | 6 246.00 | | 34 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 402.00 | -147.00 | | -34 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 346.00 | 4 535 697.00 | | 5 451 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 432.00 | 4 401 561.00 | | 5 357 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 915.00 | 134 136.00 | | 93 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 000.00 | | 31 000.00 | 686 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 631 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 291 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 000.00 | | 31 000.00 | 344 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 000.00 | 22 000.00 | 53 000.00 | 324 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 000.00 | 22 000.00 | 53 000.00 | 289 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 58 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | 58 000.00 | 30 000.00 | 111 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 |
VW T.V.A. | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 |