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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 965 803.00 | 742 268.00 | 223 534.00 | 965 803.00 |
CF Disponibilités | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 416.00 | 742 268.00 | 249 148.00 | 991 416.00 |
CU Autres participations | 965 803.00 | 742 268.00 | 223 534.00 | 965 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 360.00 | | | 243 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DG Autres réserves | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 108.00 | | | -28 108.00 |
DL TOTAL (I) | 246 002.00 | | | 246 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 148.00 | | | 249 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 108.00 | | | -28 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 803.00 | | | 965 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 803.00 | | | 965 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 387.00 | 48 880.00 | | 693 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 387.00 | 48 880.00 | | 693 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
ST Autres comptes | 931.00 | | | 931.00 |
ZE Dividendes | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |