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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 261 965.00 | 79 516.00 | 182 449.00 | 261 965.00 |
AP Constructions | 1 253 547.00 | 1 226 897.00 | 26 650.00 | 1 253 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 578.00 | 78 853.00 | 15 725.00 | 94 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 005.00 | 456 915.00 | 103 091.00 | 560 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 722.00 | 1 848 541.00 | 511 181.00 | 2 359 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CF Disponibilités | 158 101.00 | | 158 101.00 | 158 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 662.00 | | 198 662.00 | 198 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 384.00 | 1 848 541.00 | 709 843.00 | 2 558 384.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 795.00 | | | 308 795.00 |
DL TOTAL (I) | 547 594.00 | | | 547 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 843.00 | | | 709 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
FG Production vendue services | 771 721.00 | | 771 721.00 | 771 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 257.00 | | 810 257.00 | 810 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 031.00 | | | 877 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 236.00 | | | 568 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 795.00 | | | 308 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 921.00 | | 44 512.00 | 2 362 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 711.00 | 2 359 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 711.00 | 2 170 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 299.00 | | | 189 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 299.00 | | 44 508.00 | 2 173 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 5.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 599.00 | 75 275.00 | 35 332.00 | 1 808 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 239.00 | 75 275.00 | 35 332.00 | 1 802 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 911.00 | | | 365 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 560.00 | 40 561.00 | | 40 560.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |