| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 730.00 | | 157 730.00 | 157 730.00 |
AP Constructions | 125 370.00 | 9 308.00 | 116 061.00 | 125 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 147.00 | | 271 147.00 | 271 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 958.00 | 138 360.00 | 1 106 597.00 | 1 244 958.00 |
BZ Autres créances | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 912.00 | | 226 912.00 | 226 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 870.00 | 138 360.00 | 1 333 509.00 | 1 471 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 690 010.00 | 129 052.00 | 560 958.00 | 690 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 686 877.00 | 660 746.00 | | 686 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 301.00 | 26 130.00 | | 54 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 978.00 | 1 267 677.00 | | 1 321 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058.00 | 9 792.00 | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 111.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 530.00 | 12 903.00 | | 11 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 509.00 | 1 280 581.00 | | 1 333 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 2 757.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 726.00 | 40 264.00 | | 68 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 424.00 | 14 133.00 | | 14 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 301.00 | 26 130.00 | | 54 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 880.00 | | 19 467.00 | 1 225 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 961 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 1 244 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 100.00 | | | 283 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 780.00 | | 19 467.00 | 942 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205.00 | 3 102.00 | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 3 102.00 | | 6 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 971.00 | | 44 919.00 | 173 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 971.00 | | 44 919.00 | 173 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 44 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 147.00 | | 271 147.00 | 271 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 7 448.00 | 7 448.00 | 6.00 | 7 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 602.00 | 153 755.00 | 271 847.00 | 425 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |