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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 910.00 | 246 258.00 | 11 652.00 | 257 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 175.00 | 251 683.00 | 27 492.00 | 279 175.00 |
BT Marchandises | 355 975.00 | | 355 975.00 | 355 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495 153.00 | | 495 153.00 | 495 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 189 209.00 | 61 981.00 | 9 127 228.00 | 9 189 209.00 |
BZ Autres créances | 1 429 198.00 | | 1 429 198.00 | 1 429 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 208 767.00 | | 2 208 767.00 | 2 208 767.00 |
CF Disponibilités | 568 561.00 | | 568 561.00 | 568 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 252 397.00 | 61 981.00 | 14 190 415.00 | 14 252 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 531 572.00 | 313 665.00 | 14 217 907.00 | 14 531 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
DH Report à nouveau | 2 942 408.00 | 3 086 791.00 | | 2 942 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 487.00 | 436 823.00 | | 1 424 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 711.00 | 3 727 430.00 | | 4 570 711.00 |
DP Provisions pour risques | 51 982.00 | 1 475.00 | | 51 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 982.00 | 1 475.00 | | 51 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 465.00 | 1 874.00 | | 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 523.00 | 2 002 415.00 | | 2 326 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 960.00 | 109 623.00 | | 42 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 670.00 | 5 200 019.00 | | 5 435 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 350.00 | 839 802.00 | | 1 756 350.00 |
EA Autres dettes | 32 389.00 | 1 568 871.00 | | 32 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 595 214.00 | 9 723 461.00 | | 9 595 214.00 |
ED (V) | | 14 562.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 217 907.00 | 13 466 927.00 | | 14 217 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 636.00 | 601.00 | | 387 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 406 352.00 | | 27 406 352.00 | 27 406 352.00 |
FG Production vendue services | 1 660 212.00 | | 1 660 212.00 | 1 660 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 066 563.00 | | 29 066 563.00 | 29 066 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 074 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 058 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 299 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | 14 435.00 | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 14 435.00 | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998.00 | 163.00 | | 10 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 998.00 | 163.00 | | 10 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 211.00 | 14 271.00 | | -9 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 438.00 | 178 802.00 | | 534 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 395 682.00 | 23 312 799.00 | | 29 395 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 971 195.00 | 22 875 976.00 | | 27 971 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 487.00 | 436 823.00 | | 1 424 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 719.00 | 4 456.00 | | 274 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 175.00 | | | 279 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 910.00 | | | 257 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 454.00 | 4 456.00 | | 253 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 863.00 | 13 821.00 | | 237 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 437.00 | 13 821.00 | | 232 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 475.00 | 51 982.00 | 1 474.00 | 1 475.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475.00 | 51 982.00 | 1 474.00 | 1 475.00 |
6T Sur comptes clients | 66 374.00 | | 4 392.00 | 66 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 374.00 | | 4 392.00 | 66 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 848.00 | 51 982.00 | 5 866.00 | 67 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 392.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 670.00 | 5 435 670.00 | | 5 435 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 702.00 | 866 702.00 | | 866 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 782.00 | 422 782.00 | | 422 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 215.00 | 365 215.00 | | 365 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 9 127 228.00 | 9 127 228.00 | | 9 127 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VB T. V. A. | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 769.00 | 1 012 769.00 | | 1 012 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 307.00 | 392 307.00 | | 392 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 216.00 | 1 198 103.00 | 736 113.00 | 1 934 216.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
VP Divers | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 929.00 | 300 929.00 | | 300 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 639 781.00 | 10 623 941.00 | 15 840.00 | 10 639 781.00 |
VW T.V.A. | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 552 254.00 | 8 816 141.00 | 736 113.00 | 9 552 254.00 |