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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 077.00 | 36 889.00 | 5 188.00 | 42 077.00 |
AH Fonds commercial | 284 180.00 | | 284 180.00 | 284 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
AP Constructions | 100 453.00 | 95 780.00 | 4 673.00 | 100 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 089.00 | 81 131.00 | 18 957.00 | 100 089.00 |
BF Prêts | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 672.00 | 213 800.00 | 670 872.00 | 884 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 880.00 | 28 872.00 | 293 008.00 | 321 880.00 |
BZ Autres créances | 176 640.00 | | 176 640.00 | 176 640.00 |
CF Disponibilités | 226 428.00 | | 226 428.00 | 226 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 640.00 | 28 872.00 | 734 768.00 | 763 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 312.00 | 242 672.00 | 1 405 640.00 | 1 648 312.00 |
CU Autres participations | 354 328.00 | | 354 328.00 | 354 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
DH Report à nouveau | 270 461.00 | 190 003.00 | | 270 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 599.00 | 111 958.00 | | 142 599.00 |
DL TOTAL (I) | 761 792.00 | 650 693.00 | | 761 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 297.00 | 280 244.00 | | 228 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 12 070.00 | | 10 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 299.00 | 69 765.00 | | 67 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 286.00 | 199 432.00 | | 159 286.00 |
EA Autres dettes | 35 594.00 | 33 354.00 | | 35 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 222.00 | 152 393.00 | | 142 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 848.00 | 747 260.00 | | 643 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 640.00 | 1 397 952.00 | | 1 405 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 639.00 | | 3 437.00 | 969 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 403.00 | 357 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 403.00 | 884 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 000.00 | 326 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 595.00 | | | 412 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 112.00 | | 3 429.00 | 197 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 932.00 | | 8.00 | 359 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 757.00 | 16 043.00 | | 197 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 086.00 | 4 803.00 | | 32 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 671.00 | 11 240.00 | | 165 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 025.00 | 1 855.00 | 23 008.00 | 50 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 025.00 | 1 855.00 | 23 008.00 | 50 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 025.00 | 1 855.00 | 23 008.00 | 50 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | 23 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 222.00 | 142 222.00 | | 142 222.00 |
UP Prêts | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 286 344.00 | 286 344.00 | | 286 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 297.00 | 43 381.00 | 177 389.00 | 228 297.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 271.00 | 164 271.00 | | 164 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 421.00 | 537 212.00 | 3 209.00 | 540 421.00 |
VW T.V.A. | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 848.00 | 457 931.00 | 177 389.00 | 642 848.00 |