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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 704.00 | 21 066.00 | 5 638.00 | 26 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 421.00 | 143 172.00 | 13 248.00 | 156 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 466.00 | 172 153.00 | 254 313.00 | 426 466.00 |
BT Marchandises | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 293.00 | 172 153.00 | 347 140.00 | 519 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 283 893.00 | 273 972.00 | | 283 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 359.00 | 9 921.00 | | -62 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 219.00 | 2 664.00 | | 2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 265 677.00 | 328 480.00 | | 265 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 884.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 392.00 | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 789.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 246.00 | 14 287.00 | | 38 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 380.00 | 25 097.00 | | 11 380.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 879.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 463.00 | 42 328.00 | | 81 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 140.00 | 370 808.00 | | 347 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 163.00 | 41 538.00 | | 51 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
FG Production vendue services | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 445.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | -412.00 | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 633.00 | 462 333.00 | | 150 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 992.00 | 452 413.00 | | 212 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 359.00 | 9 921.00 | | -62 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 466.00 | | | 426 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 390.00 | | | 231 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 649.00 | | | 189 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 381.00 | 5 772.00 | | 166 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 991.00 | 5 772.00 | | 164 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 29 368.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VP Divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 800.00 | 42 373.00 | 5 427.00 | 47 800.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 163.00 | 51 163.00 | 29 368.00 | 81 163.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |