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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 824.00 | 238 999.00 | 61 825.00 | 300 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 108.00 | 475 863.00 | 390 246.00 | 866 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 426.00 | 823 206.00 | 483 220.00 | 1 306 426.00 |
BP En cours de production de services | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BT Marchandises | 3 293 555.00 | 44 445.00 | 3 249 110.00 | 3 293 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 722.00 | 84 001.00 | 802 722.00 | 886 722.00 |
BZ Autres créances | 881 048.00 | | 881 048.00 | 881 048.00 |
CF Disponibilités | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 245.00 | 128 446.00 | 5 169 800.00 | 5 298 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 671.00 | 951 652.00 | 5 653 019.00 | 6 604 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 182.00 | 264 182.00 | | 264 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 832.00 | 15 637.00 | | 231 832.00 |
DL TOTAL (I) | 615 954.00 | 399 759.00 | | 615 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 646.00 | 1 494 575.00 | | 1 268 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 799.00 | 459 423.00 | | 63 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 963.00 | 3 529 618.00 | | 2 994 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 673.00 | 504 293.00 | | 600 673.00 |
EA Autres dettes | | 129 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 984.00 | 148 269.00 | | 103 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 066.00 | 6 265 389.00 | | 5 037 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 019.00 | 6 665 148.00 | | 5 653 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 815 112.00 | | 21 815 112.00 | 21 815 112.00 |
FG Production vendue services | 1 206 975.00 | | 1 206 975.00 | 1 206 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 022 087.00 | | 23 022 087.00 | 23 022 087.00 |
FM Production stockée | | | 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 224 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 515 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 744.00 | |
GE Autres charges | | | 19 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 887 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 320.00 | 25 382.00 | | 14 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 320.00 | 25 382.00 | | 26 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 274.00 | 31 968.00 | | 22 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 602.00 | 31 968.00 | | 22 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | -6 586.00 | | 3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 799.00 | 8 446.00 | | 63 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 263 600.00 | 18 217 980.00 | | 23 263 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 031 768.00 | 18 202 343.00 | | 23 031 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 832.00 | 15 637.00 | | 231 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 111.00 | | 76 787.00 | 1 230 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 1 306 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | 1 166 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 617.00 | | 76 787.00 | 1 090 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 554.00 | 116 794.00 | 143.00 | 626 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 324.00 | 21.00 | | 28 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 231.00 | 116 773.00 | 143.00 | 598 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 185.00 | 44 445.00 | 64 185.00 | 64 185.00 |
6T Sur comptes clients | 75 774.00 | 19 299.00 | 11 073.00 | 75 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 959.00 | 63 744.00 | 75 258.00 | 219 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 959.00 | 63 744.00 | 75 258.00 | 219 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 963.00 | 2 994 963.00 | | 2 994 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 686.00 | 123 686.00 | | 123 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 980.00 | 213 980.00 | | 213 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 839 185.00 | 839 185.00 | | 839 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 729 434.00 | 729 434.00 | | 729 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 502.00 | 781 502.00 | | 781 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 145.00 | 164 695.00 | 250 523.00 | 487 145.00 |
VI Groupe et associés | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 158.00 | 1 759 292.00 | 73 867.00 | 1 833 158.00 |
VW T.V.A. | 181 411.00 | 181 411.00 | | 181 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 445.00 | 4 736 996.00 | 250 523.00 | 5 059 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |