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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 129.00 | 213 516.00 | 36 612.00 | 250 129.00 |
AH Fonds commercial | 212 753.00 | | 212 753.00 | 212 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 213.00 | 376 287.00 | 32 925.00 | 409 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 894.00 | 147 700.00 | 47 194.00 | 194 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 900.00 | 737 504.00 | 391 395.00 | 1 128 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 650.00 | 3 365.00 | 539 285.00 | 542 650.00 |
BZ Autres créances | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CF Disponibilités | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 081.00 | 3 365.00 | 791 716.00 | 795 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 982.00 | 740 869.00 | 1 183 112.00 | 1 923 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 860.00 | 242 340.00 | | 242 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 209.00 | -104 209.00 | | -136 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 359.00 | -32 000.00 | | 42 359.00 |
DL TOTAL (I) | 154 009.00 | 111 130.00 | | 154 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 085.00 | 476 742.00 | | 502 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 194.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 412.00 | 85 943.00 | | 101 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 593.00 | 294 082.00 | | 291 593.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | 9 493.00 | | 7 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 184.00 | 80 560.00 | | 126 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 103.00 | 947 016.00 | | 1 029 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 112.00 | 1 058 146.00 | | 1 183 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 836.00 | 677 870.00 | | 747 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 151.00 | 22 995.00 | | 124 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 760.00 | | 1 723 760.00 | 1 723 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 760.00 | | 1 723 760.00 | 1 723 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 16 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 777.00 | 12 529.00 | | 7 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 5 095.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 8 553.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 129.00 | 3 577.00 | | 6 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | 9 557.00 | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 029.00 | -1 003.00 | | -6 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 892.00 | 1 494 723.00 | | 1 756 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 533.00 | 1 526 724.00 | | 1 714 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 359.00 | -32 000.00 | | 42 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 398.00 | 5 042.00 | | 8 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 538.00 | | 80 058.00 | 1 131 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 779.00 | 39 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 578.00 | 79 118.00 | 1 128 900.00 | 3 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | 484 896.00 | 3 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 338.00 | 604 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 578.00 | | 12 896.00 | 475 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 548.00 | | 53 897.00 | 619 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 411.00 | | 13 264.00 | 36 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 081.00 | 41 632.00 | 63 209.00 | 759 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 461.00 | 13 055.00 | | 200 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 619.00 | 28 577.00 | 63 209.00 | 558 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 782.00 | 2 455.00 | 17 872.00 | 18 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 782.00 | 2 455.00 | 17 872.00 | 18 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 782.00 | 2 455.00 | 17 872.00 | 18 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 455.00 | 17 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 184.00 | 126 184.00 | | 126 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
UX Autres créances clients | 541 562.00 | 541 562.00 | | 541 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 151.00 | 124 151.00 | | 124 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 934.00 | 96 668.00 | 281 266.00 | 377 934.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 277.00 | 600 380.00 | 37 896.00 | 638 277.00 |
VW T.V.A. | 116 309.00 | 116 309.00 | | 116 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 103.00 | 747 836.00 | 281 266.00 | 1 029 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
ST Autres comptes | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
YT Sous‐traitance | 143 360.00 | | | 143 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 068.00 | | | 335 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 518.00 | | | 492 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |