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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 510.00 | 3 556.00 | 7 954.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 630.00 | 3 556.00 | 209 074.00 | 212 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
BZ Autres créances | 256 586.00 | | 256 586.00 | 256 586.00 |
CF Disponibilités | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 541.00 | | 341 541.00 | 341 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 172.00 | 3 556.00 | 550 616.00 | 554 172.00 |
CU Autres participations | 201 120.00 | | 201 120.00 | 201 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 355 396.00 | | | 355 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DL TOTAL (I) | 498 570.00 | | | 498 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 616.00 | | | 550 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 25 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 706.00 | | | 168 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 2 759.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 2 759.00 | | 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 222.00 | 291 222.00 | | 291 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 222.00 | 291 222.00 | | 291 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |