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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 538.00 | | 570 538.00 | 570 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 292.00 | 3 539.00 | 588 752.00 | 592 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 547.00 | 3 539.00 | 611 007.00 | 614 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 341 391.00 | 479 786.00 | | 341 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 941.00 | -138 394.00 | | -14 941.00 |
DL TOTAL (I) | 334 072.00 | 349 013.00 | | 334 072.00 |
DP Provisions pour risques | 15 446.00 | 10 756.00 | | 15 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 446.00 | 10 756.00 | | 15 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 053.00 | 179 449.00 | | 22 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 482.00 | 55 914.00 | | 224 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 27 654.00 | | 11 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | 10 678.00 | | 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 489.00 | 276 197.00 | | 261 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 007.00 | 635 967.00 | | 611 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 489.00 | 276 197.00 | | 261 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 37.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 72 080.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 77 737.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 74 340.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 446.00 | 457 485.00 | | 87 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 387.00 | 595 880.00 | | 102 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 941.00 | -138 394.00 | | -14 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 922.00 | | 47 370.00 | 544 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 382.00 | | 47 370.00 | 541 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 756.00 | 15 446.00 | 10 756.00 | 10 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | 15 446.00 | 10 756.00 | 10 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 446.00 | 10 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 538.00 | | | 570 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VI Groupe et associés | 224 482.00 | 224 482.00 | | 224 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 565.00 | | | 158 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 759.00 | 22 191.00 | 570 568.00 | 592 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 489.00 | 261 489.00 | | 261 489.00 |