| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 907.00 | 14 152.00 | 5 754.00 | 19 907.00 |
AH Fonds commercial | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 142.00 | 581 785.00 | 232 357.00 | 814 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585 141.00 | 1 885 134.00 | 1 700 008.00 | 3 585 141.00 |
AX Avances et acomptes | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BF Prêts | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 144.00 | 2 481 071.00 | 2 298 073.00 | 4 779 144.00 |
BT Marchandises | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 867.00 | 94 945.00 | 1 323 922.00 | 1 418 867.00 |
BZ Autres créances | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
CF Disponibilités | 1 308 107.00 | | 1 308 107.00 | 1 308 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 704.00 | 94 945.00 | 2 829 759.00 | 2 924 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 848.00 | 2 576 016.00 | 5 127 832.00 | 7 703 848.00 |
CU Autres participations | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 305 830.00 | | | 305 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 416.00 | | | 622 416.00 |
DK Provisions réglementées | 265 527.00 | | | 265 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 773.00 | | | 1 743 773.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 867.00 | | | 420 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 848.00 | | | 1 904 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 542.00 | | | 355 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 547.00 | | | 673 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 192.00 | | | 2 963 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 832.00 | | | 5 127 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 192.00 | | | 2 963 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 411.00 | | 916 411.00 | 916 411.00 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 6 103 592.00 | | 6 103 592.00 | 6 103 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020 263.00 | | 7 020 263.00 | 7 020 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 040 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 949.00 | |
GE Autres charges | | | 21 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 576.00 | | | -43 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 556.00 | | | 218 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 374.00 | | | 7 099 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 958.00 | | | 6 476 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 416.00 | | | 622 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 036.00 | | | 213 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 722.00 | 614 349.00 | | 1 866 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 479.00 | 1 673.00 | | 12 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 243.00 | 612 676.00 | | 1 854 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 542.00 | 355 542.00 | | 355 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 547.00 | 673 547.00 | | 673 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 848.00 | 463 817.00 | 1 365 891.00 | 1 904 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506 751.00 | 1 506 751.00 | | 1 506 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 151.00 | 1 506 751.00 | 203 400.00 | 1 710 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 120.00 | 1 507 089.00 | 1 365 891.00 | 2 948 120.00 |