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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 493.00 | 24 522.00 | 4 971.00 | 29 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 468.00 | 60 308.00 | 12 161.00 | 72 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 459.00 | 143 804.00 | 41 655.00 | 185 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 1 116 318.00 | | 1 116 318.00 | 1 116 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 004.00 | 14 076.00 | 412 928.00 | 427 004.00 |
BZ Autres créances | 127 666.00 | | 127 666.00 | 127 666.00 |
CF Disponibilités | 98 978.00 | | 98 978.00 | 98 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 614.00 | 14 076.00 | 1 778 539.00 | 1 792 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 074.00 | 157 880.00 | 1 820 194.00 | 1 978 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 748 121.00 | 743 662.00 | | 748 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 318.00 | 4 459.00 | | -297 318.00 |
DL TOTAL (I) | 459 603.00 | 756 921.00 | | 459 603.00 |
DP Provisions pour risques | 72 900.00 | 2 900.00 | | 72 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 900.00 | 2 900.00 | | 72 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 663.00 | 121 275.00 | | 388 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 552.00 | 28 427.00 | | 85 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 48 924.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 339.00 | 681 899.00 | | 410 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 611.00 | 160 244.00 | | 293 611.00 |
EA Autres dettes | 108 525.00 | 17 600.00 | | 108 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 691.00 | 1 058 369.00 | | 1 287 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 194.00 | 1 818 190.00 | | 1 820 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 192.00 | 988 766.00 | | 1 250 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 940.00 | | 19 669.00 | 349 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 150.00 | 185 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 150.00 | 101 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 648.00 | | 11 463.00 | 258 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | 8 206.00 | 17 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 823.00 | 6 323.00 | 147 342.00 | 284 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 849.00 | 6 323.00 | 147 342.00 | 225 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 339.00 | 410 339.00 | | 410 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 405 098.00 | 405 098.00 | | 405 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VB T. V. A. | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 095.00 | 350 595.00 | 37 500.00 | 388 095.00 |
VI Groupe et associés | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 666.00 | | | 310 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 437.00 | 572 519.00 | 8 918.00 | 581 437.00 |
VW T.V.A. | 203 877.00 | 203 877.00 | | 203 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 692.00 | 1 249 192.00 | 37 500.00 | 1 286 692.00 |