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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 222.00 | 633 888.00 | 3 334.00 | 637 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 328.00 | 81 496.00 | 31 832.00 | 113 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 957.00 | 717 384.00 | 39 574.00 | 756 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
BN En cours de production de biens | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 315.00 | | 86 315.00 | 86 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 425.00 | 49 771.00 | 530 654.00 | 580 425.00 |
BZ Autres créances | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CF Disponibilités | 479 699.00 | | 479 699.00 | 479 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 715.00 | 49 771.00 | 1 225 944.00 | 1 275 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 672.00 | 767 155.00 | 1 265 518.00 | 2 032 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 649 685.00 | 602 730.00 | | 649 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 699.00 | 136 955.00 | | 70 699.00 |
DL TOTAL (I) | 737 153.00 | 756 454.00 | | 737 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 040.00 | 300 000.00 | | 167 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 557.00 | 110 469.00 | | 163 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 724.00 | 187 322.00 | | 197 724.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 365.00 | 603 210.00 | | 528 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 518.00 | 1 359 665.00 | | 1 265 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 549.00 | 14 265.00 | 3 430.00 | 706 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 548.00 | 14 265.00 | 3 430.00 | 704 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 557.00 | 163 557.00 | | 163 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 724.00 | 197 724.00 | | 197 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 040.00 | 39 748.00 | 127 293.00 | 167 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 296.00 | 599 296.00 | | 599 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 689.00 | 599 296.00 | 4 393.00 | 603 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 364.00 | 401 072.00 | 127 293.00 | 528 364.00 |