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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 578.00 | 102 685.00 | 24 894.00 | 127 578.00 |
AN Terrains | 61 103.00 | 24 017.00 | 37 086.00 | 61 103.00 |
AP Constructions | 110 190.00 | 48 095.00 | 62 095.00 | 110 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843 008.00 | 1 889 318.00 | 953 690.00 | 2 843 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 202.00 | 778 827.00 | 501 375.00 | 1 280 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AX Avances et acomptes | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 744.00 | 2 842 942.00 | 2 292 802.00 | 5 135 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 330.00 | 102 141.00 | 1 127 190.00 | 1 229 330.00 |
BN En cours de production de biens | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 508.00 | 301 194.00 | 91 315.00 | 392 508.00 |
BT Marchandises | 73 439.00 | 40 669.00 | 32 770.00 | 73 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 030.00 | 43 989.00 | 1 316 041.00 | 1 360 030.00 |
BZ Autres créances | 728 750.00 | | 728 750.00 | 728 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 069 922.00 | | 2 069 922.00 | 2 069 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 950.00 | 487 992.00 | 7 767 959.00 | 8 255 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 694.00 | 3 330 934.00 | 10 060 761.00 | 13 391 694.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 4 054 241.00 | 3 713 843.00 | | 4 054 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 142.00 | 1 040 398.00 | | 1 480 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 279.00 | 12 835.00 | | 11 279.00 |
DK Provisions réglementées | 806 261.00 | 769 685.00 | | 806 261.00 |
DL TOTAL (I) | 6 521 324.00 | 5 706 161.00 | | 6 521 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 366.00 | 579 473.00 | | 1 178 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 282.00 | 315 327.00 | | 373 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 735.00 | 867 814.00 | | 967 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 691.00 | 732 211.00 | | 1 008 691.00 |
EA Autres dettes | 11 363.00 | 13 194.00 | | 11 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 436.00 | 2 508 019.00 | | 3 539 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 761.00 | 8 214 181.00 | | 10 060 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 770 281.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 579 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 965.00 | 30 700.00 | 704 666.00 | 673 965.00 |
FD Production vendue biens | 11 078 702.00 | 343 163.00 | 11 421 866.00 | 11 078 702.00 |
FG Production vendue services | 102 309.00 | 166 845.00 | 269 154.00 | 102 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 854 977.00 | 540 709.00 | 12 395 686.00 | 11 854 977.00 |
FM Production stockée | | | 145 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 976 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 112 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 351.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 832 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | 535.00 | | 4 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 905.00 | 1 555.00 | | 23 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 825.00 | 49 246.00 | | 75 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 865.00 | 51 337.00 | | 103 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 40.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 240.00 | 172.00 | | 19 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 401.00 | 113 020.00 | | 112 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 776.00 | 113 233.00 | | 131 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 912.00 | -61 896.00 | | -27 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 440.00 | 149 646.00 | | 216 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 089.00 | 382 312.00 | | 523 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 209 149.00 | 11 114 613.00 | | 13 209 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 729 008.00 | 10 074 215.00 | | 11 729 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 142.00 | 1 040 398.00 | | 1 480 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 612.00 | | 439 511.00 | 4 807 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 380.00 | 5 135 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 765.00 | 661 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 615.00 | 4 470 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 047.00 | | 23 867.00 | 654 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 973.00 | | 415 144.00 | 4 149 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | 500.00 | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 071.00 | 293 286.00 | 62 414.00 | 2 612 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 464.00 | 2 986.00 | 16 765.00 | 116 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 607.00 | 290 300.00 | 45 649.00 | 2 495 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 685.00 | 112 401.00 | 75 825.00 | 769 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 186.00 | 444 003.00 | 305 186.00 | 305 186.00 |
6T Sur comptes clients | 27 640.00 | 16 348.00 | | 27 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 827.00 | 460 351.00 | 305 186.00 | 332 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 512.00 | 572 752.00 | 381 011.00 | 1 102 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 351.00 | 305 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 401.00 | 75 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 735.00 | 967 735.00 | | 967 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 340.00 | 399 340.00 | | 399 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 057.00 | 259 057.00 | | 259 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 642.00 | 145 642.00 | | 145 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 645.00 | 1 312 645.00 | | 1 312 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VB T. V. A. | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
VC Groupe et associés | 615 433.00 | 615 433.00 | | 615 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 366.00 | 319 984.00 | 858 382.00 | 1 178 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 363.00 | 2 144 363.00 | | 2 144 363.00 |
VW T.V.A. | 168 671.00 | 168 671.00 | | 168 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 154.00 | 2 307 772.00 | 858 382.00 | 3 166 154.00 |