| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
AH Fonds commercial | 682 290.00 | 221 120.00 | 461 170.00 | 682 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 550.00 | 739 520.00 | 270 030.00 | 1 009 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 712.00 | 1 385 822.00 | 740 890.00 | 2 126 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 580.00 | 50 819.00 | 348 760.00 | 399 580.00 |
BZ Autres créances | 958 710.00 | 401 387.00 | 557 323.00 | 958 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 619.00 | | 250 619.00 | 250 619.00 |
CF Disponibilités | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 758.00 | 452 206.00 | 1 234 551.00 | 1 686 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 470.00 | 1 838 028.00 | 1 975 442.00 | 3 813 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CU Autres participations | 400 990.00 | 400 000.00 | 990.00 | 400 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 724 780.00 | 1 724 780.00 | | 1 724 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 711.00 | -1 179 922.00 | | -1 799 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 218.00 | -619 789.00 | | -35 218.00 |
DL TOTAL (I) | 6 702.00 | 41 920.00 | | 6 702.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 202.00 | 700 000.00 | | 751 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 623.00 | 135 868.00 | | 109 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 807.00 | 845 460.00 | | 677 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 395 921.00 | 423 094.00 | | 395 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 740.00 | 2 108 422.00 | | 1 938 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 442.00 | 2 180 342.00 | | 1 975 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 159.00 | 1 408 422.00 | | 1 312 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 051.00 | | 2 783 051.00 | 2 783 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 051.00 | | 2 783 051.00 | 2 783 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 084.00 | 330 878.00 | | 202 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 26 500.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 201 525.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 228 025.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 254.00 | 71 561.00 | | 18 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | 83 934.00 | | 1 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 179.00 | 155 495.00 | | 20 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 177.00 | 72 530.00 | | -17 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 158.00 | 3 646 475.00 | | 2 990 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 376.00 | 4 266 263.00 | | 3 025 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 218.00 | -619 789.00 | | -35 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 573.00 | | 15 248.00 | 2 118 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 109.00 | 2 126 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 109.00 | 1 009 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 472.00 | | | 707 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 411.00 | | 15 248.00 | 1 001 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 690.00 | | | 409 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 072.00 | 58 846.00 | 5 216.00 | 711 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 890.00 | 58 846.00 | 5 216.00 | 685 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 221 120.00 | | | 221 120.00 |
6T Sur comptes clients | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401 387.00 | | | 401 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 327.00 | | | 1 073 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 327.00 | | | 1 103 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 811.00 | 265 811.00 | | 265 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 304.00 | 207 304.00 | | 207 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 921.00 | 395 921.00 | | 395 921.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 339 538.00 | 339 538.00 | | 339 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 758.00 | 88 177.00 | 626 581.00 | 714 758.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 028.00 | 885 028.00 | | 885 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 982.00 | 1 376 982.00 | | 1 376 982.00 |
VW T.V.A. | 200 180.00 | 200 180.00 | | 200 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 740.00 | 1 312 159.00 | 626 581.00 | 1 938 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 582.00 | 73 236.00 | | 17 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 374.00 | 46 798.00 | | 62 374.00 |
ST Autres comptes | 823 096.00 | 859 638.00 | | 823 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 637.00 | 72 551.00 | | 80 637.00 |
YT Sous‐traitance | 332 005.00 | 379 675.00 | | 332 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 394.00 | 14 152.00 | | 8 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 976.00 | 87 388.00 | | 25 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 331.00 | 565 775.00 | | 556 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 302.00 | 215 714.00 | | 189 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 113.00 | 1 358 663.00 | | 1 298 113.00 |