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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 888.00 | 2 009.00 | 4 878.00 | 6 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 163.00 | 117 611.00 | 85 551.00 | 203 163.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 774.00 | 119 621.00 | 95 153.00 | 214 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
072 Créances – Autres | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
084 Disponibilités | 114 692.00 | | 114 692.00 | 114 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 788.00 | | 179 788.00 | 179 788.00 |
110 Total général Actif | 394 562.00 | 119 621.00 | 274 941.00 | 394 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 738.00 | 207 113.00 | | 192 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 738.00 | 207 113.00 | | 192 738.00 |
242 Autres charges externes. | 48 577.00 | 61 061.00 | | 48 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | 10 256.00 | | 8 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 254.00 | 75 568.00 | | 76 254.00 |
252 Charges sociales | 56 370.00 | 57 504.00 | | 56 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 068.00 | 23 670.00 | | 22 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 453.00 | 228 059.00 | | 211 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 714.00 | -20 946.00 | | -18 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 338.00 | 1.00 | | 3 338.00 |
294 Charges financières | | -7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 933.00 | 3 023.00 | | 7 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 690.00 | | 2 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 309.00 | -23 968.00 | | -23 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 411.00 | | | 209 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |