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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 725.00 | 69 438.00 | 11 287.00 | 80 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 374.00 | 244 922.00 | 213 452.00 | 458 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 517.00 | 314 360.00 | 547 157.00 | 861 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BT Marchandises | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
CF Disponibilités | 890 634.00 | | 890 634.00 | 890 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 197.00 | | 965 197.00 | 965 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 714.00 | 314 360.00 | 1 512 355.00 | 1 826 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 993.00 | 167 993.00 | | 167 993.00 |
DH Report à nouveau | 134 850.00 | -258 252.00 | | 134 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 939.00 | 393 103.00 | | 185 939.00 |
DL TOTAL (I) | 588 345.00 | 402 406.00 | | 588 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 959.00 | 473 420.00 | | 478 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 344.00 | 132 741.00 | | 88 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 707.00 | 48 166.00 | | 56 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 009.00 | 954 327.00 | | 924 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 355.00 | 1 422 047.00 | | 1 512 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 522.00 | | 4 995.00 | 856 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 119.00 | | 4 980.00 | 534 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 505.00 | | 15.00 | 17 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 660.00 | 58 700.00 | | 255 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 660.00 | 58 700.00 | | 255 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 478 959.00 | 478 959.00 | | 478 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 565.00 | 66 044.00 | 17 521.00 | 83 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 009.00 | 667 238.00 | 256 771.00 | 924 009.00 |