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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 985.00 | 59 535.00 | 60 450.00 | 119 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 229.00 | 80 266.00 | 64 964.00 | 145 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 550.00 | 27 063.00 | 273 487.00 | 300 550.00 |
BZ Autres créances | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CF Disponibilités | 1 043 809.00 | | 1 043 809.00 | 1 043 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 107.00 | 27 063.00 | 1 368 044.00 | 1 395 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 336.00 | 107 328.00 | 1 433 008.00 | 1 540 336.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 703 125.00 | 632 627.00 | | 703 125.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 473.00 | 180 498.00 | | 225 473.00 |
DL TOTAL (I) | 995 941.00 | 880 468.00 | | 995 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 732.00 | 137 114.00 | | 135 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 244.00 | 77 429.00 | | 129 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 338.00 | 134 816.00 | | 150 338.00 |
EA Autres dettes | 21 753.00 | 21 063.00 | | 21 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 067.00 | 370 422.00 | | 437 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 008.00 | 1 250 889.00 | | 1 433 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 711.00 | | 1 174 711.00 | 1 174 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 711.00 | | 1 174 711.00 | 1 174 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 359.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 359.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | 359.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 457.00 | 69 191.00 | | 70 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 120.00 | 1 012 532.00 | | 1 208 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 647.00 | 832 034.00 | | 982 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 473.00 | 180 498.00 | | 225 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 525.00 | | 2 704.00 | 142 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 292.00 | | 2 693.00 | 117 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 11.00 | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 174.00 | 14 092.00 | | 66 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 444.00 | 14 092.00 | | 45 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 363.00 | | 3 300.00 | 30 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 363.00 | | 3 300.00 | 30 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 363.00 | | 3 300.00 | 30 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 244.00 | 129 244.00 | | 129 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 300 550.00 | 300 550.00 | | 300 550.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VC Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VI Groupe et associés | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 229.00 | 351 298.00 | 3 931.00 | 355 229.00 |
VW T.V.A. | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 067.00 | 437 067.00 | | 437 067.00 |